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鹏安中证红利指数C - 基金主页(代码:025571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9927 -0.0051 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0027 -0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9927
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：李云琪郑小凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-3.35%	-0.44%	2.97%	-	-	-	3.35%
同类排名	1600/4773	4900/5467	513/5421	536/5238				-

鹏安中证红利指数C(025571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9927	-0.51%
2026-09-16	0.9978	-0.48%
2026-09-15	1.0026	-0.57%
2026-09-14	1.0083	-0.20%
2026-09-11	1.0103	-1.64%
2026-09-10	1.0271	-0.64%

鹏安中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.62%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.14%	1.63%
600188	兖矿能源	0.0000	1.87%	-1.11%
601699	潞安环能	0.0000	1.84%	-1.81%
600256	广汇能源	0.0000	1.77%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%
603565	中谷物流	0.0000	1.65%	4.31%
600985	淮北矿业	0.0000	1.48%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.43%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.42%	-1.38%

鹏安中证红利指数C(025571)基金档案

基金代码	025571	基金简称	鹏安中证红利指数C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	李云琪郑小凡	基金托管人		基金公司	鹏安基金管理
最近资产	1.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式C	0.6964	1.50%
鹏安核心优选混合发起式A	0.6957	1.49%
鹏安中证红利指数A	0.9949	-0.15%
鹏安中证红利指数C	0.9912	-0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%