鹏安中证红利指数C基金净值查询(025571)
今天最新净值
1.0083
-0.0020 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
-0.0027 -0.2657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：鹏安基金管理
- 基金经理：李云琪 郑小凡
近一月,鹏安中证红利指数C(025571)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0168 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0107 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0126 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0148 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0125 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
025571 |
鹏安中证红利指数C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0037 |
0.37% |
