金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银恒益灵活配置混合C基金盘中实时估值(014949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1801 -0.0014 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王艺伟

交银恒益灵活配置混合C基金014949重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001979	招商蛇口	0.0000	1.20%	-1.24%	-0.0149%
000807	云铝股份	0.0000	1.13%	-2.06%	-0.0233%
300037	新宙邦	0.0000	1.07%	-1.85%	-0.0198%
600919	江苏银行	0.0000	1.02%	-0.29%	-0.0030%
000400	许继电气	0.0000	1.00%	-3.08%	-0.0308%
002508	老板电器	0.0000	1.00%	0.25%	0.0025%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	-3.63%	-0.0334%
000975	山金国际	0.0000	0.91%	-3.31%	-0.0301%
600522	中天科技	0.0000	0.91%	-4.21%	-0.0383%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-1.36%	-0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.06%		-0.2033%		6.12%

交银恒益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.51%	-0.14%
2025-12-15	-0.12%	-0.04%
2025-12-12	0.32%	0.09%
2025-12-11	-0.10%	0.01%
2025-12-10	0.23%	0.07%
2025-12-09	-0.30%	-0.11%
2025-12-08	0.06%	-0.01%
2025-12-05	0.43%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒益灵活配置混合C基金014949实时估值图

交银恒益灵活配置混合C基金014949实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%