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交银恒益灵活配置混合C - 基金主页(代码:014949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2356 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2356
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-0.18%	-0.44%	-0.27%	5.26%	11.93%	10.08%	9.16%
同类排名	976/2282	955/2314	304/2307	594/2292	998/2265	1833/2173	1461/2101	-

交银恒益灵活配置混合C(014949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2402	0.37%
2026-09-17	1.2356	-0.02%
2026-09-16	1.2358	0.14%
2026-09-15	1.2341	-0.14%
2026-09-14	1.2358	0.10%
2026-09-11	1.2346	-0.26%

交银恒益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%
600941	中国移动	0.0000	0.83%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.62%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%
600011	华能国际	0.0000	0.52%	2.45%
688146	中船特气	0.0000	0.50%	-2.31%

交银恒益灵活配置混合C(014949)基金档案

基金代码	014949	基金简称	交银恒益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	6.0468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%