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交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)

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今天最新净值 1.1741 -0.0060 -0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1836 0.0003 0.0277%

累计净值：1.1741
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：6.75亿
基金公司：
基金经理：王艺伟

近一月交银恒益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1833	1.1833	1.1741	1.1741	0.0092	0.78%
2025-12-16	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1741	1.1741	1.1801	1.1801	-0.0060	-0.51%
2025-12-15	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1801	1.1801	1.1815	1.1815	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1815	1.1815	1.1777	1.1777	0.0038	0.32%
2025-12-11	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1777	1.1777	1.1789	1.1789	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1789	1.1789	1.1762	1.1762	0.0027	0.23%
2025-12-09	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1762	1.1762	1.1797	1.1797	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1797	1.1797	1.1790	1.1790	0.0007	0.06%
2025-12-05	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1790	1.1790	1.1740	1.1740	0.0050	0.43%
2025-12-04	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1740	1.1740	1.1754	1.1754	-0.0014	-0.12%

2025-12-03	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1754	1.1754	1.1772	1.1772	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1772	1.1772	1.1801	1.1801	-0.0029	-0.25%
2025-12-01	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1801	1.1801	1.1762	1.1762	0.0039	0.33%
2025-11-28	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1762	1.1762	1.1734	1.1734	0.0028	0.24%
2025-11-27	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1734	1.1734	1.1736	1.1736	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1736	1.1736	1.1746	1.1746	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1746	1.1746	1.1697	1.1697	0.0049	0.42%
2025-11-24	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1697	1.1697	1.1678	1.1678	0.0019	0.16%
2025-11-21	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1678	1.1678	1.1786	1.1786	-0.0108	-0.92%
2025-11-20	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1786	1.1786	1.1805	1.1805	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1805	1.1805	1.1817	1.1817	-0.0012	-0.10%
2025-11-18	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1817	1.1817	1.1860	1.1860	-0.0043	-0.36%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%