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交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2358 0.0017 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一周交银恒益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2356	1.2356	1.2358	1.2358	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2341	1.2341	0.0017	0.14%
2026-09-15	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2341	1.2341	1.2358	1.2358	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2346	1.2346	0.0012	0.10%
2026-09-11	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2346	1.2346	1.2378	1.2378	-0.0032	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%