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路博迈添航债券A - 基金主页(代码:026189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0174 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.11%	-0.24%	0.68%	-	-	-	-0.08%
同类排名		738/1766	385/1768	180/1726				-

路博迈添航债券A(026189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0174	-0.04%
2026-09-16	1.0178	0.15%
2026-09-15	1.0163	-0.04%
2026-09-14	1.0167	-0.01%
2026-09-11	1.0168	-0.17%
2026-09-10	1.0185	-0.10%

路博迈添航债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%
605599	菜百股份	0.0000	0.14%	1.42%
000408	藏格矿业	0.0000	0.13%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%
601939	建设银行	0.0000	0.13%	1.75%

路博迈添航债券A(026189)基金档案

基金代码	026189	基金简称	路博迈添航债券A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王栋韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	2.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%