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今天最新净值 1.0028 0.0015 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：许燕田玉铎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.18%	0.02%	-0.20%	-	-	-	-
同类排名		744/1760	306/1766	650/1724				-

(026012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0019	-0.09%
2026-09-16	1.0028	0.15%
2026-09-15	1.0013	-0.07%
2026-09-14	1.0020	0.04%
2026-09-11	1.0016	-0.17%
2026-09-10	1.0033	-0.13%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	0.66%	1.84%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.62%	3.36%
688630	芯碁微装	0.0000	0.55%	8.33%
603929	亚翔集成	0.0000	0.52%	10.00%
002138	顺络电子	0.0000	0.51%	0.58%
002475	立讯精密	0.0000	0.43%	0.09%
00189	东岳集团	0.0000	0.36%	3.74%
688387	信科移动-U	0.0000	0.33%	1.35%
688002	睿创微纳	0.0000	0.31%	2.31%

(026012)基金档案

基金代码	026012	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许燕田玉铎	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%