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基金净值查询(026012)

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今天最新净值 1.0013 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：许燕田玉铎

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(026012)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026012		1.0028	1.0028	1.0013	1.0013	0.0015	0.15%
2026-09-15	026012		1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026012		1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-09-11	026012		1.0016	1.0016	1.0033	1.0033	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026012		1.0033	1.0033	1.0046	1.0046	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026012		1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2026-09-08	026012		1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2026-09-07	026012		1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2026-09-04	026012		1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026012		1.0024	1.0024	1.0015	1.0015	0.0009	0.09%

2026-09-02	026012		1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	026012		1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026012		1.0027	1.0027	1.0029	1.0029	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026012		1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2026-08-27	026012		1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2026-08-26	026012		1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2026-08-25	026012		1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2026-08-24	026012		0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026012		1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2026-08-20	026012		1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-08-19	026012		1.0004	1.0004	1.0033	1.0033	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	026012		1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026012		1.0037	1.0037	1.0026	1.0026	0.0011	0.11%
2026-08-14	026012		1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2026-08-13	026012		1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%

2026-08-12	026012		1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-08-11	026012		1.0026	1.0026	1.0040	1.0040	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	026012		1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2026-08-07	026012		1.0030	1.0030	1.0000	1.0000	0.0030	0.30%
2026-08-06	026012		1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2026-08-05	026012		0.9997	0.9997	0.9974	0.9974	0.0023	0.23%
2026-08-04	026012		0.9974	0.9974	0.9957	0.9957	0.0017	0.17%
2026-08-03	026012		0.9957	0.9957	0.9960	0.9960	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026012		0.9960	0.9960	0.9947	0.9947	0.0013	0.13%
2026-07-30	026012		0.9947	0.9947	0.9971	0.9971	-0.0024	-0.24%
2026-07-29	026012		0.9971	0.9971	0.9959	0.9959	0.0012	0.12%
2026-07-28	026012		0.9959	0.9959	0.9988	0.9988	-0.0029	-0.29%
2026-07-27	026012		0.9988	0.9988	0.9962	0.9962	0.0026	0.26%
2026-07-24	026012		0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	026012		0.9976	0.9976	0.9970	0.9970	0.0006	0.06%
2026-07-22	026012		0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-07-21	026012		0.9969	0.9969	0.9941	0.9941	0.0028	0.28%
2026-07-20	026012		0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2026-07-17	026012		0.9938	0.9938	0.9962	0.9962	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	026012		0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026012		0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2026-07-14	026012		0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%
2026-07-13	026012		0.9972	0.9972	0.9992	0.9992	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	026012		0.9992	0.9992	1.0004	1.0004	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	026012		1.0004	1.0004	0.9980	0.9980	0.0024	0.24%
2026-07-08	026012		0.9980	0.9980	1.0002	1.0002	-0.0022	-0.22%
2026-07-07	026012		1.0002	1.0002	1.0026	1.0026	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	026012		1.0026	1.0026	1.0047	1.0047	-0.0021	-0.21%
2026-07-03	026012		1.0047	1.0047	1.0059	1.0059	-0.0012	-0.12%
2026-07-02	026012		1.0059	1.0059	1.0123	1.0123	-0.0064	-0.63%
2026-07-01	026012		1.0123	1.0123	1.0144	1.0144	-0.0021	-0.21%
2026-06-30	026012		1.0144	1.0144	1.0123	1.0123	0.0021	0.21%
2026-06-29	026012		1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-06-26	026012		1.0123	1.0123	1.0146	1.0146	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	026012		1.0146	1.0146	1.0095	1.0095	0.0051	0.51%
2026-06-24	026012		1.0095	1.0095	1.0054	1.0054	0.0041	0.41%
2026-06-23	026012		1.0054	1.0054	1.0095	1.0095	-0.0041	-0.41%
2026-06-22	026012		1.0095	1.0095	1.0076	1.0076	0.0019	0.19%
2026-06-18	026012		1.0076	1.0076	1.0067	1.0067	0.0009	0.09%
2026-06-17	026012		1.0067	1.0067	1.0048	1.0048	0.0019	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%