基金净值查询(026012)
今天最新净值
1.0013
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0013
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 田玉铎
近一月,(026012)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026012 |
|
1.0028 |
1.0028 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
026012 |
|
1.0013 |
1.0013 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
026012 |
|
1.0020 |
1.0020 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
026012 |
|
1.0016 |
1.0016 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
026012 |
|
1.0033 |
1.0033 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
026012 |
|
1.0046 |
1.0046 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
026012 |
|
1.0039 |
1.0039 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
026012 |
|
1.0034 |
1.0034 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
026012 |
|
1.0022 |
1.0022 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
026012 |
|
1.0024 |
1.0024 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
026012 |
|
1.0015 |
1.0015 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
026012 |
|
1.0023 |
1.0023 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
026012 |
|
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
026012 |
|
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026012 |
|
1.0029 |
1.0029 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
026012 |
|
1.0014 |
1.0014 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
026012 |
|
1.0006 |
1.0006 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
026012 |
|
0.9998 |
0.9998 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
026012 |
|
1.0010 |
1.0010 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
026012 |
|
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
026012 |
|
1.0004 |
1.0004 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
026012 |
|
1.0033 |
1.0033 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
026012 |
|
1.0037 |
1.0037 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0011 |
0.11% |
