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华夏鼎润债券C基金净值查询(010980)

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今天最新净值 0.8703 -0.0016 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8617 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8703
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0056亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：何家琪 孙然晔 武文琦
近一季华夏鼎润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎润债券C(010980)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010980 华夏鼎润债券C 0.8703 0.8703 0.8719 0.8719 -0.0016 -0.18%
2026-09-14 010980 华夏鼎润债券C 0.8719 0.8719 0.8724 0.8724 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 010980 华夏鼎润债券C 0.8724 0.8724 0.8736 0.8736 -0.0012 -0.14%
2026-09-10 010980 华夏鼎润债券C 0.8736 0.8736 0.8745 0.8745 -0.0009 -0.10%
2026-09-09 010980 华夏鼎润债券C 0.8745 0.8745 0.8737 0.8737 0.0008 0.09%
2026-09-08 010980 华夏鼎润债券C 0.8737 0.8737 0.8737 0.8737 0.0000 0.00%
2026-09-07 010980 华夏鼎润债券C 0.8737 0.8737 0.8724 0.8724 0.0013 0.15%
2026-09-04 010980 华夏鼎润债券C 0.8724 0.8724 0.8727 0.8727 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 010980 华夏鼎润债券C 0.8727 0.8727 0.8724 0.8724 0.0003 0.03%
2026-09-02 010980 华夏鼎润债券C 0.8724 0.8724 0.8749 0.8749 -0.0025 -0.29%
2026-09-01 010980 华夏鼎润债券C 0.8749 0.8749 0.8757 0.8757 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 010980 华夏鼎润债券C 0.8757 0.8757 0.8749 0.8749 0.0008 0.09%
2026-08-28 010980 华夏鼎润债券C 0.8749 0.8749 0.8755 0.8755 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 010980 华夏鼎润债券C 0.8755 0.8755 0.8735 0.8735 0.0020 0.23%
2026-08-26 010980 华夏鼎润债券C 0.8735 0.8735 0.8722 0.8722 0.0013 0.15%
2026-08-25 010980 华夏鼎润债券C 0.8722 0.8722 0.8724 0.8724 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 010980 华夏鼎润债券C 0.8724 0.8724 0.8744 0.8744 -0.0020 -0.23%
2026-08-21 010980 华夏鼎润债券C 0.8744 0.8744 0.8732 0.8732 0.0012 0.14%
2026-08-20 010980 华夏鼎润债券C 0.8732 0.8732 0.8722 0.8722 0.0010 0.11%
2026-08-19 010980 华夏鼎润债券C 0.8722 0.8722 0.8773 0.8773 -0.0051 -0.58%
2026-08-18 010980 华夏鼎润债券C 0.8773 0.8773 0.8777 0.8777 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 010980 华夏鼎润债券C 0.8777 0.8777 0.8744 0.8744 0.0033 0.38%
2026-08-14 010980 华夏鼎润债券C 0.8744 0.8744 0.8736 0.8736 0.0008 0.09%
2026-08-13 010980 华夏鼎润债券C 0.8736 0.8736 0.8744 0.8744 -0.0008 -0.09%
2026-08-12 010980 华夏鼎润债券C 0.8744 0.8744 0.8730 0.8730 0.0014 0.16%
2026-08-11 010980 华夏鼎润债券C 0.8730 0.8730 0.8737 0.8737 -0.0007 -0.08%
2026-08-10 010980 华夏鼎润债券C 0.8737 0.8737 0.8733 0.8733 0.0004 0.05%
2026-08-07 010980 华夏鼎润债券C 0.8733 0.8733 0.8709 0.8709 0.0024 0.28%
2026-08-06 010980 华夏鼎润债券C 0.8709 0.8709 0.8703 0.8703 0.0006 0.07%
2026-08-05 010980 华夏鼎润债券C 0.8703 0.8703 0.8678 0.8678 0.0025 0.29%
2026-08-04 010980 华夏鼎润债券C 0.8678 0.8678 0.8647 0.8647 0.0031 0.36%
2026-08-03 010980 华夏鼎润债券C 0.8647 0.8647 0.8659 0.8659 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 010980 华夏鼎润债券C 0.8659 0.8659 0.8641 0.8641 0.0018 0.21%
2026-07-30 010980 华夏鼎润债券C 0.8641 0.8641 0.8660 0.8660 -0.0019 -0.22%
2026-07-29 010980 华夏鼎润债券C 0.8660 0.8660 0.8643 0.8643 0.0017 0.20%
2026-07-28 010980 华夏鼎润债券C 0.8643 0.8643 0.8695 0.8695 -0.0052 -0.60%
2026-07-27 010980 华夏鼎润债券C 0.8695 0.8695 0.8669 0.8669 0.0026 0.30%
2026-07-24 010980 华夏鼎润债券C 0.8669 0.8669 0.8701 0.8701 -0.0032 -0.37%
2026-07-23 010980 华夏鼎润债券C 0.8701 0.8701 0.8687 0.8687 0.0014 0.16%
2026-07-22 010980 华夏鼎润债券C 0.8687 0.8687 0.8703 0.8703 -0.0016 -0.18%
2026-07-21 010980 华夏鼎润债券C 0.8703 0.8703 0.8649 0.8649 0.0054 0.62%
2026-07-20 010980 华夏鼎润债券C 0.8649 0.8649 0.8632 0.8632 0.0017 0.20%
2026-07-17 010980 华夏鼎润债券C 0.8632 0.8632 0.8694 0.8694 -0.0062 -0.71%
2026-07-16 010980 华夏鼎润债券C 0.8694 0.8694 0.8727 0.8727 -0.0033 -0.38%
2026-07-15 010980 华夏鼎润债券C 0.8727 0.8727 0.8727 0.8727 0.0000 0.00%
2026-07-14 010980 华夏鼎润债券C 0.8727 0.8727 0.8682 0.8682 0.0045 0.52%
2026-07-13 010980 华夏鼎润债券C 0.8682 0.8682 0.8708 0.8708 -0.0026 -0.30%
2026-07-10 010980 华夏鼎润债券C 0.8708 0.8708 0.8743 0.8743 -0.0035 -0.40%
2026-07-09 010980 华夏鼎润债券C 0.8743 0.8743 0.8707 0.8707 0.0036 0.41%
2026-07-08 010980 华夏鼎润债券C 0.8707 0.8707 0.8725 0.8725 -0.0018 -0.21%
2026-07-07 010980 华夏鼎润债券C 0.8725 0.8725 0.8741 0.8741 -0.0016 -0.18%
2026-07-06 010980 华夏鼎润债券C 0.8741 0.8741 0.8749 0.8749 -0.0008 -0.09%
2026-07-03 010980 华夏鼎润债券C 0.8749 0.8749 0.8737 0.8737 0.0012 0.14%
2026-07-02 010980 华夏鼎润债券C 0.8737 0.8737 0.8781 0.8781 -0.0044 -0.50%
2026-07-01 010980 华夏鼎润债券C 0.8781 0.8781 0.8779 0.8779 0.0002 0.02%
2026-06-30 010980 华夏鼎润债券C 0.8779 0.8779 0.8772 0.8772 0.0007 0.08%
2026-06-29 010980 华夏鼎润债券C 0.8772 0.8772 0.8756 0.8756 0.0016 0.18%
2026-06-26 010980 华夏鼎润债券C 0.8756 0.8756 0.8809 0.8809 -0.0053 -0.60%
2026-06-25 010980 华夏鼎润债券C 0.8809 0.8809 0.8798 0.8798 0.0011 0.13%
2026-06-24 010980 华夏鼎润债券C 0.8798 0.8798 0.8792 0.8792 0.0006 0.07%
2026-06-23 010980 华夏鼎润债券C 0.8792 0.8792 0.8830 0.8830 -0.0038 -0.43%
2026-06-22 010980 华夏鼎润债券C 0.8830 0.8830 0.8796 0.8796 0.0034 0.39%
2026-06-18 010980 华夏鼎润债券C 0.8796 0.8796 0.8794 0.8794 0.0002 0.02%
2026-06-17 010980 华夏鼎润债券C 0.8794 0.8794 0.8780 0.8780 0.0014 0.16%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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