华夏鼎润债券C基金净值查询(010980)

今天最新净值 0.8715 0.0012 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8617 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8715
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0056亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪孙然晔武文琦

近一月华夏鼎润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎润债券C(010980)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010980	华夏鼎润债券C	0.8715	0.8715	0.8703	0.8703	0.0012	0.14%
2026-09-15	010980	华夏鼎润债券C	0.8703	0.8703	0.8719	0.8719	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	010980	华夏鼎润债券C	0.8719	0.8719	0.8724	0.8724	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	010980	华夏鼎润债券C	0.8724	0.8724	0.8736	0.8736	-0.0012	-0.14%
2026-09-10	010980	华夏鼎润债券C	0.8736	0.8736	0.8745	0.8745	-0.0009	-0.10%
2026-09-09	010980	华夏鼎润债券C	0.8745	0.8745	0.8737	0.8737	0.0008	0.09%
2026-09-08	010980	华夏鼎润债券C	0.8737	0.8737	0.8737	0.8737	0.0000	0.00%
2026-09-07	010980	华夏鼎润债券C	0.8737	0.8737	0.8724	0.8724	0.0013	0.15%
2026-09-04	010980	华夏鼎润债券C	0.8724	0.8724	0.8727	0.8727	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	010980	华夏鼎润债券C	0.8727	0.8727	0.8724	0.8724	0.0003	0.03%

2026-09-02	010980	华夏鼎润债券C	0.8724	0.8724	0.8749	0.8749	-0.0025	-0.29%
2026-09-01	010980	华夏鼎润债券C	0.8749	0.8749	0.8757	0.8757	-0.0008	-0.09%
2026-08-31	010980	华夏鼎润债券C	0.8757	0.8757	0.8749	0.8749	0.0008	0.09%
2026-08-28	010980	华夏鼎润债券C	0.8749	0.8749	0.8755	0.8755	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	010980	华夏鼎润债券C	0.8755	0.8755	0.8735	0.8735	0.0020	0.23%
2026-08-26	010980	华夏鼎润债券C	0.8735	0.8735	0.8722	0.8722	0.0013	0.15%
2026-08-25	010980	华夏鼎润债券C	0.8722	0.8722	0.8724	0.8724	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010980	华夏鼎润债券C	0.8724	0.8724	0.8744	0.8744	-0.0020	-0.23%
2026-08-21	010980	华夏鼎润债券C	0.8744	0.8744	0.8732	0.8732	0.0012	0.14%
2026-08-20	010980	华夏鼎润债券C	0.8732	0.8732	0.8722	0.8722	0.0010	0.11%
2026-08-19	010980	华夏鼎润债券C	0.8722	0.8722	0.8773	0.8773	-0.0051	-0.58%
2026-08-18	010980	华夏鼎润债券C	0.8773	0.8773	0.8777	0.8777	-0.0004	-0.05%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%