南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询(020192)
今天最新净值
1.0159
0.0008 0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0156
0.0005 0.0517%
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4259亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陶铄 刘盈杏
近一季,南方晖元6个月持有期债券E(020192)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0153 |
1.0153 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0135 |
1.0135 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0148 |
1.0148 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0153 |
1.0153 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0145 |
1.0145 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0133 |
1.0133 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0137 |
1.0137 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0133 |
1.0133 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0120 |
1.0120 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0149 |
1.0149 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-14 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0155 |
1.0155 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0155 |
1.0155 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0150 |
1.0150 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0138 |
1.0138 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0128 |
1.0128 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0130 |
1.0130 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0139 |
1.0139 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0129 |
1.0129 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0145 |
1.0145 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0112 |
1.0112 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0097 |
1.0097 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0103 |
1.0103 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0100 |
1.0100 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0095 |
1.0095 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0010 |
0.10% |
