南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询(020192)

今天最新净值 1.0436 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4259亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：陶铄刘盈杏

近一季南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方晖元6个月持有期债券E(020192)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-09-16	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0436	1.0436	1.0422	1.0422	0.0014	0.13%
2026-09-15	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-09-14	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-09-11	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0422	1.0422	1.0432	1.0432	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2026-09-08	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0430	1.0430	1.0436	1.0436	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0436	1.0436	1.0426	1.0426	0.0010	0.10%
2026-09-04	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%

2026-09-03	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0435	1.0435	1.0444	1.0444	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2026-08-26	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2026-08-25	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0439	1.0439	1.0447	1.0447	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-08-20	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2026-08-19	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0443	1.0443	1.0468	1.0468	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0469	1.0469	1.0456	1.0456	0.0013	0.12%
2026-08-14	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%

2026-08-13	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2026-08-12	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2026-08-11	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2026-08-07	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%
2026-08-06	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0441	1.0441	1.0434	1.0434	0.0007	0.07%
2026-08-04	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2026-08-03	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2026-07-30	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0427	1.0427	1.0433	1.0433	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0439	1.0439	1.0465	1.0465	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0465	1.0465	1.0459	1.0459	0.0006	0.06%
2026-07-24	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0461	1.0461	1.0471	1.0471	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0471	1.0471	1.0479	1.0479	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0479	1.0479	1.0448	1.0448	0.0031	0.30%
2026-07-20	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2026-07-17	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0448	1.0448	1.0472	1.0472	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0472	1.0472	1.0488	1.0488	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0488	1.0488	1.0501	1.0501	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0501	1.0501	1.0495	1.0495	0.0006	0.06%
2026-07-13	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0495	1.0495	1.0512	1.0512	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0530	1.0530	1.0504	1.0504	0.0026	0.25%
2026-07-08	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-07-07	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-07-06	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2026-07-03	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-07-02	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0498	1.0498	1.0537	1.0537	-0.0039	-0.37%
2026-07-01	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0552	1.0552	1.0531	1.0531	0.0021	0.20%
2026-06-29	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0531	1.0531	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%
2026-06-26	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0520	1.0520	1.0531	1.0531	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0531	1.0531	1.0515	1.0515	0.0016	0.15%
2026-06-24	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0515	1.0515	1.0496	1.0496	0.0019	0.18%
2026-06-23	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0496	1.0496	1.0512	1.0512	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%
2026-06-18	020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0504	1.0504	1.0491	1.0491	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%