南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询(020192)
今天最新净值
1.0422
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0285
0.0003 0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4259亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶铄 刘盈杏
近一月,南方晖元6个月持有期债券E(020192)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0436 |
1.0436 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
1.0422 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0432 |
1.0432 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0430 |
1.0430 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0436 |
1.0436 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0427 |
1.0427 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0432 |
1.0432 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0435 |
1.0435 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0444 |
1.0444 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0442 |
1.0442 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0439 |
1.0439 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0443 |
1.0443 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
020192 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
