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中欧聚瑞债券D - 基金主页(代码:019474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0653 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6829亿
最近资产：29.57亿
基金公司：
基金经理：雷志强苏佳李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	0.08%	-0.13%	-0.69%	0.30%	1.53%	6.07%	6.88%
同类排名	783/835	92/849	620/853	715/851	756/806	663/690	540/600	-

中欧聚瑞债券D(019474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0655	0.02%
2026-09-16	1.0653	0.13%
2026-09-15	1.0639	-0.05%
2026-09-14	1.0644	0.12%
2026-09-11	1.0631	-0.04%
2026-09-10	1.0635	-0.08%

中欧聚瑞债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0452元

中欧聚瑞债券D(019474)基金档案

基金代码	019474	基金简称	中欧聚瑞债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	雷志强苏佳李波	基金托管人		基金公司
最近资产	29.57亿	最近份额	26.6829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%