| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.19% | 0.08% | -0.13% | -0.69% | 0.30% | 1.53% | 6.07% | 6.88% |
| 同类排名 | 783/835 | 92/849 | 620/853 | 715/851 | 756/806 | 663/690 | 540/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0655 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.0639 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0644 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 1.0631 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0635 | -0.08% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0195元 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0452元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |