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中欧聚瑞债券D - 基金主页(代码:019474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0653 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6829亿
最近资产：29.57亿
基金公司：
基金经理：雷志强苏佳李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	0.08%	-0.13%	-0.69%	0.30%	1.53%	6.07%	6.88%
同类排名	783/835	92/849	620/853	715/851	756/806	663/690	540/600	-

中欧聚瑞债券D(019474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0655	0.02%
2026-09-16	1.0653	0.13%
2026-09-15	1.0639	-0.05%
2026-09-14	1.0644	0.12%
2026-09-11	1.0631	-0.04%
2026-09-10	1.0635	-0.08%

中欧聚瑞债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0452元

中欧聚瑞债券D(019474)基金档案

基金代码	019474	基金简称	中欧聚瑞债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	雷志强苏佳李波	基金托管人		基金公司
最近资产	29.57亿	最近份额	26.6829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%