中欧聚瑞债券D基金净值查询(019474)
今天最新净值
1.0639
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1286
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.6829亿
- 最近资产：29.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一月,中欧聚瑞债券D(019474)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0653 |
1.1300 |
1.0639 |
1.1286 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0639 |
1.1286 |
1.0644 |
1.1291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0644 |
1.1291 |
1.0631 |
1.1278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0631 |
1.1278 |
1.0635 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0635 |
1.1282 |
1.0644 |
1.1291 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0644 |
1.1291 |
1.0652 |
1.1299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0652 |
1.1299 |
1.0652 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0652 |
1.1299 |
1.0638 |
1.1285 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0638 |
1.1285 |
1.0647 |
1.1294 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0647 |
1.1294 |
1.0655 |
1.1302 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0655 |
1.1302 |
1.0669 |
1.1316 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0669 |
1.1316 |
1.0674 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0674 |
1.1321 |
1.0675 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0675 |
1.1322 |
1.0682 |
1.1329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0682 |
1.1329 |
1.0671 |
1.1318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0671 |
1.1318 |
1.0668 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0668 |
1.1315 |
1.0654 |
1.1301 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0654 |
1.1301 |
1.0658 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0658 |
1.1305 |
1.0661 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0661 |
1.1308 |
1.0658 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0658 |
1.1305 |
1.0685 |
1.1332 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0685 |
1.1332 |
1.0690 |
1.1337 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
019474 |
中欧聚瑞债券D |
1.0690 |
1.1337 |
1.0667 |
1.1314 |
0.0023 |
0.22% |
