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华商新常态混合 - 基金主页(代码:001457)

今天最新净值 0.7040 0.0070 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7112 0.0132 1.8852%
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.9651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.48% 0.72% 6.34% -4.09% -24.06% -25.42% -19.98% 53.98%
同类排名 1765/2318 1377/2327 1189/2327 1744/2310 1916/2209 1750/2082 1192/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-12 分红 每份派现金0.2390元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 分红 每份派现金0.2000元
2021-01-05 2021-01-05 2021-01-07 分红 每份派现金0.2450元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-09 分红 每份派现金0.0480元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.2500元
华商新常态混合基金动态
华商新常态混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 56.9700 7.55% 5.00%
603979 金诚信 10.6900 4.47% 5.50%
600256 广汇能源 50.4600 2.96% -0.96%
600566 济川药业 8.7700 2.59% -0.35%
601799 星宇股份 2.2800 2.52% -2.44%
600549 厦门钨业 16.1200 2.48% 2.84%
600938 中国海油 10.2900 2.37% 3.88%
600188 兖矿能源 11.9400 2.24% -1.69%
600415 小商品城 32.7100 2.23% 2.68%
689009 九号公司 9.4500 2.23% 2.52%
华商新常态混合(001457)基金档案
基金代码 001457 基金简称 华商新常态 基金全称 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-25 成立日期 2015-06-29 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 1.9651亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商远见价值C 0.3916 3.79%
华商远见价值A 0.4018 3.77%
华商润丰混合A 1.9940 3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A 0.8960 3.32%
华商丰利增强定开A 1.5000 3.31%
华商丰利增强定开C 1.4540 3.27%
华商品质慧选混合A 0.7113 3.24%
华商品质慧选混合C 0.7052 3.24%
华商量化 0.8830 3.15%
华商双翼平衡混合A 1.5670 3.02%