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华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金净值查询(513660)

今天最新净值 2.6952 -0.0783 -2.8746% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.3993
  • 成立日期:2014-12-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:8.783亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:1.7602亿
近一季华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-21 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6456 1.3735 2.7239 1.4518 -0.0783 -2.8746%
2020-01-20 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7239 1.4142 2.7551 1.4454 -0.0312 -1.1324%
2020-01-17 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7551 1.4304 2.7384 1.4137 0.0167 0.6098%
2020-01-16 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7384 1.4217 2.7272 1.4105 0.0112 0.4107%
2020-01-15 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7272 1.4159 2.7437 1.4324 -0.0165 -0.6014%
2020-01-14 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7437 1.4244 2.7655 1.4358 -0.0218 -0.7883%
2020-01-13 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7655 1.4358 2.7399 1.4102 0.0256 0.9343%
2020-01-10 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7399 1.4225 2.7340 1.4166 0.0059 0.2158%
2020-01-09 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7340 1.4194 2.6887 1.3741 0.0453 1.6848%
2020-01-08 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6887 1.3959 2.7198 1.4270 -0.0311 -1.1435%
2020-01-07 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7198 1.4120 2.7091 1.4013 0.0107 0.3950%
2020-01-06 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7091 1.4065 2.7263 1.4237 -0.0172 -0.6309%
2020-01-03 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7263 1.4154 2.7306 1.4197 -0.0043 -0.1575%
2019-12-31 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7036 1.4036 2.7170 1.4170 -0.0134 -0.4932%
2019-12-30 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7170 1.4106 2.7117 1.4053 0.0053 0.1954%
2019-12-27 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7117 1.4078 2.6874 1.3835 0.0243 0.9042%
2019-12-23 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6874 1.3952 2.6807 1.3885 0.0067 0.2499%
2019-12-20 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6807 1.3917 2.6788 1.3898 0.0019 0.0709%
2019-12-19 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6788 1.3908 2.6858 1.3978 -0.0070 -0.2606%
2019-12-18 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6858 1.3944 2.6804 1.3890 0.0054 0.2015%
2019-12-17 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6804 1.3916 2.6442 1.3554 0.0362 1.3690%
2019-12-16 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6442 1.3728 2.6669 1.3955 -0.0227 -0.8512%
2019-12-13 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6669 1.3846 2.6038 1.3215 0.0631 2.4234%
2019-12-12 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6038 1.3518 2.5697 1.3177 0.0341 1.3270%
2019-12-11 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5697 1.3341 2.5492 1.3136 0.0205 0.8042%
2019-12-10 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5492 1.3235 2.5536 1.3279 -0.0044 -0.1723%
2019-12-09 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5536 1.3258 2.5539 1.3261 -0.0003 -0.0117%
2019-12-06 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5539 1.3259 2.5324 1.3044 0.0215 0.8490%
2019-12-05 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5324 1.3147 2.5136 1.2959 0.0188 0.7479%
2019-12-04 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5136 1.3050 2.5388 1.3302 -0.0252 -0.9926%
2019-12-03 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5388 1.3181 2.5453 1.3246 -0.0065 -0.2554%
2019-12-02 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5453 1.3214 2.5371 1.3132 0.0082 0.3232%
2019-11-29 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5371 1.3172 2.5878 1.3679 -0.0507 -1.9592%
2019-11-28 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5878 1.3435 2.5956 1.3513 -0.0078 -0.3005%
2019-11-27 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5956 1.3476 2.5925 1.3445 0.0031 0.1196%
2019-11-26 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5925 1.3460 2.6010 1.3545 -0.0085 -0.3268%
2019-11-25 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6010 1.3504 2.5619 1.3113 0.0391 1.5262%
2019-11-22 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5619 1.3301 2.5458 1.3140 0.0161 0.6324%
2019-11-21 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5458 1.3217 2.5808 1.3567 -0.0350 -1.3562%
2019-11-20 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5808 1.3399 2.5972 1.3563 -0.0164 -0.6314%
2019-11-19 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5972 1.3484 2.5585 1.3097 0.0387 1.5126%
2019-11-18 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5585 1.3283 2.5264 1.2962 0.0321 1.2706%
2019-11-15 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5264 1.3116 2.5259 1.3111 0.0005 0.0198%
2019-11-14 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5259 1.3114 2.5475 1.3330 -0.0216 -0.8479%
2019-11-13 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5475 1.3226 2.5924 1.3675 -0.0449 -1.7320%
2019-11-12 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5924 1.3459 2.5764 1.3299 0.0160 0.6210%
2019-11-11 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5764 1.3376 2.6452 1.4064 -0.0688 -2.6009%
2019-11-08 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6452 1.3733 2.6656 1.3937 -0.0204 -0.7653%
2019-11-07 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6656 1.3839 2.6510 1.3693 0.0146 0.5507%
2019-11-06 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6510 1.3763 2.6599 1.3852 -0.0089 -0.3346%
2019-11-05 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6599 1.3809 2.6461 1.3671 0.0138 0.5215%
2019-11-04 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6461 1.3738 2.6057 1.3334 0.0404 1.5504%
2019-11-01 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6057 1.3528 2.5911 1.3382 0.0146 0.5635%
2019-10-31 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5911 1.3452 2.5688 1.3229 0.0223 0.8681%
2019-10-30 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5688 1.3336 2.5817 1.3465 -0.0129 -0.4997%
2019-10-29 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5817 1.3403 2.5974 1.3560 -0.0157 -0.6045%
2019-10-25 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5748 1.3368 2.5859 1.3479 -0.0111 -0.4293%
2019-10-24 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5859 1.3425 2.5647 1.3213 0.0212 0.8266%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.4862 0.5800%
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
黄金基金 3.4031 0.5674%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
亚债中国A 1.2800 0.2300%
南方10年国债A 1.3060 0.2100%
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