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华夏沪港通恒生ETF(QDII) - 基金主页(代码:513660)

今天最新净值 2.6952 -0.0783 -2.8746% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.3993
  • 成立日期:2014-12-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:8.783亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:1.7602亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.15% -3.58% -1.31% 2.62% 7.11% -3.37% 27.98% 37.35%
华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 2.6456 -2.8746%
2020-01-20 2.7239 -1.1324%
2020-01-17 2.7551 0.6098%
2020-01-16 2.7384 0.4107%
2020-01-15 2.7272 -0.6014%
2020-01-14 2.7437 -0.7883%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-19 份额折算 每份份额折算0.519171份
华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)基金档案
基金代码 513660 基金简称 恒生通 基金全称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-12-09 成立日期 2014-12-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 王路、张弘弢、徐猛 基金托管人 农业银行 基金公司 华夏基金
最近资产 3.0700亿 最近份额 1.7602亿 成立份额 8.783亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
博时黄金D 3.4862 0.5800%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
黄金基金 3.4031 0.5674%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
亚债中国A 1.2800 0.2300%
南方10年国债A 1.3060 0.2100%
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