华夏沪港通恒生ETF(恒生通)基金净值查询(513660)
今天最新净值
3.1722
0.0218 0.69%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.1844
0.0122 0.3844%
- 累计净值：1.6469
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.783亿份
- 最近份额：19.4792亿
- 最近资产：50.13亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 李俊
近一月,华夏沪港通恒生ETF(513660)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1722 |
1.6469 |
3.1504 |
1.6356 |
0.0218 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1504 |
1.6356 |
3.1472 |
1.6339 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1472 |
1.6339 |
3.1183 |
1.6189 |
0.0289 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1183 |
1.6189 |
3.1675 |
1.6445 |
-0.0492 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1675 |
1.6445 |
3.2109 |
1.6670 |
-0.0434 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2109 |
1.6670 |
3.1598 |
1.6405 |
0.0511 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1598 |
1.6405 |
3.1639 |
1.6426 |
-0.0041 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1639 |
1.6426 |
3.1517 |
1.6363 |
0.0122 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1517 |
1.6363 |
3.1903 |
1.6563 |
-0.0386 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1903 |
1.6563 |
3.2298 |
1.6768 |
-0.0395 |
-1.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2298 |
1.6768 |
3.2123 |
1.6677 |
0.0175 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2123 |
1.6677 |
3.1893 |
1.6558 |
0.0230 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1893 |
1.6558 |
3.2253 |
1.6745 |
-0.0360 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2253 |
1.6745 |
3.2153 |
1.6693 |
0.0100 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2153 |
1.6693 |
3.2005 |
1.6616 |
0.0148 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2005 |
1.6616 |
3.2125 |
1.6678 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2125 |
1.6678 |
3.2122 |
1.6677 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2122 |
1.6677 |
3.2064 |
1.6647 |
0.0058 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.2064 |
1.6647 |
3.1857 |
1.6539 |
0.0207 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
3.1857 |
1.6539 |
3.1267 |
1.6233 |
0.0590 |
1.85% |
