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国泰浓益灵活配置混合C - 基金主页(代码:002059)

今天最新净值 2.3040 0.0070 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3152 0.0042 0.1826%
  • 累计净值:3.1540
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:樊利安 茅利伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.30% -0.13% 1.19% 0.30% -2.66% -1.35% 5.42% 155.67%
同类排名 1200/2318 1905/2327 2075/2327 1177/2310 496/2209 600/2082 324/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.1530元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分红 每份派现金0.2300元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分红 每份派现金0.1600元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 分红 每份派现金0.1570元
国泰浓益灵活配置混合C基金动态
国泰浓益灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 1.63% -2.32%
600519 贵州茅台 0.0800 1.35% -0.16%
000333 美的集团 2.9300 1.34% -0.99%
601899 紫金矿业 0.0000 1.15% 3.11%
000603 盛达资源 29.2700 0.99% 9.12%
600547 山东黄金 0.0000 0.91% 7.42%
605377 华旺科技 0.0000 0.91% 0.53%
601058 赛轮轮胎 12.1100 0.81% -0.96%
002607 中公教育 0.0000 0.72% -3.01%
301035 润丰股份 2.8700 0.68% 0.50%
国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金档案
基金代码 002059 基金简称 国泰浓益灵活C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 樊利安 茅利伟 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.0600亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%