收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.30% | -0.13% | 1.19% | 0.30% | -2.66% | -1.35% | 5.42% | 155.67% |
同类排名 | 1200/2318 | 1905/2327 | 2075/2327 | 1177/2310 | 496/2209 | 600/2082 | 324/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.1530元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1570元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.63% | -2.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0800 | 1.35% | -0.16% |
000333 | 美的集团 | 2.9300 | 1.34% | -0.99% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.15% | 3.11% |
000603 | 盛达资源 | 29.2700 | 0.99% | 9.12% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.91% | 7.42% |
605377 | 华旺科技 | 0.0000 | 0.91% | 0.53% |
601058 | 赛轮轮胎 | 12.1100 | 0.81% | -0.96% |
002607 | 中公教育 | 0.0000 | 0.72% | -3.01% |
301035 | 润丰股份 | 2.8700 | 0.68% | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |