国泰浓益灵活配置混合C(国泰浓益灵活C)基金净值查询(002059)
今天最新净值
2.8370
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8517
0.0147 0.5166%
- 累计净值：3.6870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2276亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一月国泰浓益灵活配置混合C|国泰浓益灵活C基金净值查询
近一月,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
3.6870 |
2.8370 |
3.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
3.6870 |
2.8380 |
3.6880 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
3.6880 |
2.8370 |
3.6870 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
3.6870 |
2.8400 |
3.6900 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8400 |
3.6900 |
2.8410 |
3.6910 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8410 |
3.6910 |
2.8640 |
3.7140 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8640 |
3.7140 |
2.8720 |
3.7220 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8720 |
3.7220 |
2.8430 |
3.6930 |
0.0290 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8430 |
3.6930 |
2.8390 |
3.6890 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8390 |
3.6890 |
2.8300 |
3.6800 |
0.0090 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8300 |
3.6800 |
2.8180 |
3.6680 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8180 |
3.6680 |
2.7940 |
3.6440 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7940 |
3.6440 |
2.7880 |
3.6380 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7880 |
3.6380 |
2.7720 |
3.6220 |
0.0160 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7720 |
3.6220 |
2.7740 |
3.6240 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7740 |
3.6240 |
2.7510 |
3.6010 |
0.0230 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7510 |
3.6010 |
2.7440 |
3.5940 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7440 |
3.5940 |
2.7910 |
3.6410 |
-0.0470 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7910 |
3.6410 |
2.8010 |
3.6510 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8010 |
3.6510 |
2.7890 |
3.6390 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7890 |
3.6390 |
2.7960 |
3.6460 |
-0.0070 |
-0.25% |
