国泰浓益灵活配置混合C基金净值查询(002059)
今天最新净值
2.3040
0.0070 0.3000%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3166
-0.0094 -0.4060%
- 累计净值：3.1540
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0600亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一季,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3260 |
3.1760 |
2.3210 |
3.1710 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3210 |
3.1710 |
2.3190 |
3.1690 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3190 |
3.1690 |
2.3150 |
3.1650 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3150 |
3.1650 |
2.3200 |
3.1700 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3200 |
3.1700 |
2.3190 |
3.1690 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3190 |
3.1690 |
2.3220 |
3.1720 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3220 |
3.1720 |
2.3200 |
3.1700 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3200 |
3.1700 |
2.3160 |
3.1660 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3160 |
3.1660 |
2.3140 |
3.1640 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3140 |
3.1640 |
2.3110 |
3.1610 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-28 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3110 |
3.1610 |
2.3090 |
3.1590 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3090 |
3.1590 |
2.3070 |
3.1570 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3070 |
3.1570 |
2.3050 |
3.1550 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3050 |
3.1550 |
2.3060 |
3.1560 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3060 |
3.1560 |
2.3050 |
3.1550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3050 |
3.1550 |
2.3060 |
3.1560 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3060 |
3.1560 |
2.3080 |
3.1580 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3080 |
3.1580 |
2.3090 |
3.1590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3090 |
3.1590 |
2.3040 |
3.1540 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3040 |
3.1540 |
2.2970 |
3.1470 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2970 |
3.1470 |
2.3000 |
3.1500 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3000 |
3.1500 |
2.3000 |
3.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3000 |
3.1500 |
2.3070 |
3.1570 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3070 |
3.1570 |
2.3070 |
3.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3070 |
3.1570 |
2.3030 |
3.1530 |
0.0040 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-07 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3030 |
3.1530 |
2.3020 |
3.1520 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3020 |
3.1520 |
2.3020 |
3.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.3020 |
3.1520 |
2.2970 |
3.1470 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2970 |
3.1470 |
2.2950 |
3.1450 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2950 |
3.1450 |
2.2940 |
3.1440 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2940 |
3.1440 |
2.2850 |
3.1350 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2850 |
3.1350 |
2.2940 |
3.1440 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2940 |
3.1440 |
2.2880 |
3.1380 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2880 |
3.1380 |
2.2880 |
3.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2880 |
3.1380 |
2.2880 |
3.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2880 |
3.1380 |
2.2860 |
3.1360 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2860 |
3.1360 |
2.2810 |
3.1310 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2810 |
3.1310 |
2.2800 |
3.1300 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2800 |
3.1300 |
2.2770 |
3.1270 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2770 |
3.1270 |
2.2770 |
3.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2770 |
3.1270 |
2.2660 |
3.1160 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2660 |
3.1160 |
2.2660 |
3.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2660 |
3.1160 |
2.2550 |
3.1050 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2550 |
3.1050 |
2.2590 |
3.1090 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2590 |
3.1090 |
2.2580 |
3.1080 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2580 |
3.1080 |
2.2630 |
3.1130 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2630 |
3.1130 |
2.2690 |
3.1190 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2690 |
3.1190 |
2.2700 |
3.1200 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2700 |
3.1200 |
2.2730 |
3.1230 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2730 |
3.1230 |
2.2680 |
3.1180 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2680 |
3.1180 |
2.2660 |
3.1160 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2660 |
3.1160 |
2.2630 |
3.1130 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2630 |
3.1130 |
2.2770 |
3.1270 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2024-01-19 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2770 |
3.1270 |
2.2790 |
3.1290 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2790 |
3.1290 |
2.2770 |
3.1270 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.2770 |
3.1270 |
2.2890 |
3.1390 |
-0.0120 |
-0.52% |
