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宏利嘉利债券A基金净值查询(024128)

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今天最新净值 0.9731 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宇璐 石磊
近一季宏利嘉利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宏利嘉利债券A(024128)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024128 宏利嘉利债券A 0.9745 0.9745 0.9731 0.9731 0.0014 0.14%
2026-09-15 024128 宏利嘉利债券A 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9734 0.9734 0.9738 0.9738 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 024128 宏利嘉利债券A 0.9738 0.9738 0.9743 0.9743 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 024128 宏利嘉利债券A 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01%
2026-09-08 024128 宏利嘉利债券A 0.9747 0.9747 0.9753 0.9753 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9753 0.9753 0.9755 0.9755 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 024128 宏利嘉利债券A 0.9755 0.9755 0.9758 0.9758 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2026-09-02 024128 宏利嘉利债券A 0.9757 0.9757 0.9786 0.9786 -0.0029 -0.30%
2026-09-01 024128 宏利嘉利债券A 0.9786 0.9786 0.9818 0.9818 -0.0032 -0.33%
2026-08-31 024128 宏利嘉利债券A 0.9818 0.9818 0.9765 0.9765 0.0053 0.54%
2026-08-28 024128 宏利嘉利债券A 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 024128 宏利嘉利债券A 0.9781 0.9781 0.9720 0.9720 0.0061 0.63%
2026-08-26 024128 宏利嘉利债券A 0.9720 0.9720 0.9692 0.9692 0.0028 0.29%
2026-08-25 024128 宏利嘉利债券A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2026-08-24 024128 宏利嘉利债券A 0.9689 0.9689 0.9736 0.9736 -0.0047 -0.48%
2026-08-21 024128 宏利嘉利债券A 0.9736 0.9736 0.9715 0.9715 0.0021 0.22%
2026-08-20 024128 宏利嘉利债券A 0.9715 0.9715 0.9708 0.9708 0.0007 0.07%
2026-08-19 024128 宏利嘉利债券A 0.9708 0.9708 0.9806 0.9806 -0.0098 -1.00%
2026-08-18 024128 宏利嘉利债券A 0.9806 0.9806 0.9826 0.9826 -0.0020 -0.20%
2026-08-17 024128 宏利嘉利债券A 0.9826 0.9826 0.9783 0.9783 0.0043 0.44%
2026-08-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9783 0.9783 0.9779 0.9779 0.0004 0.04%
2026-08-13 024128 宏利嘉利债券A 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
2026-08-12 024128 宏利嘉利债券A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2026-08-11 024128 宏利嘉利债券A 0.9794 0.9794 0.9810 0.9810 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2026-08-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9810 0.9810 0.9803 0.9803 0.0007 0.07%
2026-08-06 024128 宏利嘉利债券A 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2026-08-05 024128 宏利嘉利债券A 0.9800 0.9800 0.9778 0.9778 0.0022 0.22%
2026-08-04 024128 宏利嘉利债券A 0.9778 0.9778 0.9711 0.9711 0.0067 0.69%
2026-08-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9711 0.9711 0.9741 0.9741 -0.0030 -0.31%
2026-07-31 024128 宏利嘉利债券A 0.9741 0.9741 0.9700 0.9700 0.0041 0.42%
2026-07-30 024128 宏利嘉利债券A 0.9700 0.9700 0.9755 0.9755 -0.0055 -0.56%
2026-07-29 024128 宏利嘉利债券A 0.9755 0.9755 0.9738 0.9738 0.0017 0.17%
2026-07-28 024128 宏利嘉利债券A 0.9738 0.9738 0.9834 0.9834 -0.0096 -0.98%
2026-07-27 024128 宏利嘉利债券A 0.9834 0.9834 0.9811 0.9811 0.0023 0.23%
2026-07-24 024128 宏利嘉利债券A 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 024128 宏利嘉利债券A 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2026-07-22 024128 宏利嘉利债券A 0.9829 0.9829 0.9845 0.9845 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 024128 宏利嘉利债券A 0.9845 0.9845 0.9756 0.9756 0.0089 0.91%
2026-07-20 024128 宏利嘉利债券A 0.9756 0.9756 0.9761 0.9761 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 024128 宏利嘉利债券A 0.9761 0.9761 0.9839 0.9839 -0.0078 -0.79%
2026-07-16 024128 宏利嘉利债券A 0.9839 0.9839 0.9889 0.9889 -0.0050 -0.51%
2026-07-15 024128 宏利嘉利债券A 0.9889 0.9889 0.9926 0.9926 -0.0037 -0.37%
2026-07-14 024128 宏利嘉利债券A 0.9926 0.9926 0.9879 0.9879 0.0047 0.48%
2026-07-13 024128 宏利嘉利债券A 0.9879 0.9879 0.9937 0.9937 -0.0058 -0.58%
2026-07-10 024128 宏利嘉利债券A 0.9937 0.9937 1.0021 1.0021 -0.0084 -0.84%
2026-07-09 024128 宏利嘉利债券A 1.0021 1.0021 0.9949 0.9949 0.0072 0.72%
2026-07-08 024128 宏利嘉利债券A 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2026-07-07 024128 宏利嘉利债券A 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 024128 宏利嘉利债券A 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 024128 宏利嘉利债券A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024128 宏利嘉利债券A 0.9996 0.9996 1.0092 1.0092 -0.0096 -0.95%
2026-07-01 024128 宏利嘉利债券A 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 024128 宏利嘉利债券A 1.0098 1.0098 1.0058 1.0058 0.0040 0.40%
2026-06-29 024128 宏利嘉利债券A 1.0058 1.0058 1.0035 1.0035 0.0023 0.23%
2026-06-26 024128 宏利嘉利债券A 1.0035 1.0035 1.0087 1.0087 -0.0052 -0.52%
2026-06-25 024128 宏利嘉利债券A 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2026-06-24 024128 宏利嘉利债券A 1.0065 1.0065 1.0033 1.0033 0.0032 0.32%
2026-06-23 024128 宏利嘉利债券A 1.0033 1.0033 1.0117 1.0117 -0.0084 -0.83%
2026-06-22 024128 宏利嘉利债券A 1.0117 1.0117 1.0087 1.0087 0.0030 0.30%
2026-06-18 024128 宏利嘉利债券A 1.0087 1.0087 1.0052 1.0052 0.0035 0.35%
2026-06-17 024128 宏利嘉利债券A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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