宏利嘉利债券A基金净值查询(024128)
今天最新净值
0.9731
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9731
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宇璐 石磊
近一周,宏利嘉利债券A(024128)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024128 |
宏利嘉利债券A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
024128 |
宏利嘉利债券A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024128 |
宏利嘉利债券A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024128 |
宏利嘉利债券A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
024128 |
宏利嘉利债券A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0005 |
-0.05% |
