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长城保本 - 基金主页(代码:200016)

今天最新净值 1.2458 0.0081 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 0.0069 0.5393%
  • 累计净值:1.9192
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.156亿份
  • 最近份额:0.4555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张捷 程书峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.42% -0.42% 4.79% -2.08% -24.73% -27.53% -32.15% 91.92%
同类排名 1385/2318 2038/2327 1491/2327 1535/2310 1969/2209 1808/2082 1593/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-28 份额折算 每份份额折算1.54054份
长城保本基金动态
长城保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 9.1700 4.54% -0.19%
601899 紫金矿业 13.3300 4.45% 3.68%
000100 TCL科技 47.1000 4.37% 1.86%
601728 中国电信 31.0700 3.75% 0.00%
600887 伊利股份 5.3800 2.98% 0.07%
603993 洛阳钼业 18.0200 2.98% 1.47%
600941 中国移动 1.2100 2.54% -0.46%
600795 国电电力 24.8300 2.49% -0.20%
600023 浙能电力 18.0100 2.39% -1.87%
600519 贵州茅台 0.0700 2.37% 0.63%
长城保本(200016)基金档案
基金代码 200016 基金简称 长城保本 基金全称 长城保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-04 成立日期 2012-08-02 基金类型
基金经理 张捷 程书峰 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.4555亿 成立份额 19.156亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%