收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.42% | -0.42% | 4.79% | -2.08% | -24.73% | -27.53% | -32.15% | 91.92% |
同类排名 | 1385/2318 | 2038/2327 | 1491/2327 | 1535/2310 | 1969/2209 | 1808/2082 | 1593/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.54054份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 9.1700 | 4.54% | -0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 13.3300 | 4.45% | 3.68% |
000100 | TCL科技 | 47.1000 | 4.37% | 1.86% |
601728 | 中国电信 | 31.0700 | 3.75% | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 5.3800 | 2.98% | 0.07% |
603993 | 洛阳钼业 | 18.0200 | 2.98% | 1.47% |
600941 | 中国移动 | 1.2100 | 2.54% | -0.46% |
600795 | 国电电力 | 24.8300 | 2.49% | -0.20% |
600023 | 浙能电力 | 18.0100 | 2.39% | -1.87% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0700 | 2.37% | 0.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |