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长城保本基金净值查询(200016)

今天最新净值 1.2458 0.0081 0.6500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2516 0.0134 1.0783%
  • 累计净值:1.9192
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.156亿份
  • 最近份额:0.4555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张捷 程书峰
近一季长城保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城保本(200016)基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 200016 长城保本 1.2382 1.9075 1.2397 1.9098 -0.0015 -0.12%
2024-03-26 200016 长城保本 1.2397 1.9098 1.2402 1.9106 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 200016 长城保本 1.2402 1.9106 1.2435 1.9157 -0.0033 -0.27%
2024-03-22 200016 长城保本 1.2435 1.9157 1.2482 1.9229 -0.0047 -0.38%
2024-03-21 200016 长城保本 1.2482 1.9229 1.2483 1.9231 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 200016 长城保本 1.2483 1.9231 1.2488 1.9238 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 200016 长城保本 1.2488 1.9238 1.2499 1.9255 -0.0011 -0.09%
2024-03-18 200016 长城保本 1.2499 1.9255 1.2458 1.9192 0.0041 0.33%
2024-03-15 200016 长城保本 1.2458 1.9192 1.2377 1.9067 0.0081 0.65%
2024-03-14 200016 长城保本 1.2377 1.9067 1.2348 1.9023 0.0029 0.23%
2024-03-13 200016 长城保本 1.2348 1.9023 1.2341 1.9012 0.0007 0.06%
2024-03-12 200016 长城保本 1.2341 1.9012 1.2477 1.9221 -0.0136 -1.09%
2024-03-11 200016 长城保本 1.2477 1.9221 1.2510 1.9272 -0.0033 -0.26%
2024-03-08 200016 长城保本 1.2510 1.9272 1.2385 1.9080 0.0125 1.01%
2024-03-07 200016 长城保本 1.2385 1.9080 1.2341 1.9012 0.0044 0.36%
2024-03-06 200016 长城保本 1.2341 1.9012 1.2381 1.9073 -0.0040 -0.32%
2024-03-05 200016 长城保本 1.2381 1.9073 1.2295 1.8941 0.0086 0.70%
2024-03-04 200016 长城保本 1.2295 1.8941 1.2212 1.8813 0.0083 0.68%
2024-03-01 200016 长城保本 1.2212 1.8813 1.2134 1.8693 0.0078 0.64%
2024-02-29 200016 长城保本 1.2134 1.8693 1.2014 1.8508 0.0120 1.00%
2024-02-28 200016 长城保本 1.2014 1.8508 1.2141 1.8704 -0.0127 -1.05%
2024-02-27 200016 长城保本 1.2141 1.8704 1.2067 1.8590 0.0074 0.61%
2024-02-26 200016 长城保本 1.2067 1.8590 1.2216 1.8819 -0.0149 -1.22%
2024-02-23 200016 长城保本 1.2216 1.8819 1.2234 1.8847 -0.0018 -0.15%
2024-02-22 200016 长城保本 1.2234 1.8847 1.2145 1.8710 0.0089 0.73%
2024-02-21 200016 长城保本 1.2145 1.8710 1.2158 1.8730 -0.0013 -0.11%
2024-02-20 200016 长城保本 1.2158 1.8730 1.2089 1.8624 0.0069 0.57%
2024-02-19 200016 长城保本 1.2089 1.8624 1.1889 1.8316 0.0200 1.68%
2024-02-08 200016 长城保本 1.1889 1.8316 1.1884 1.8308 0.0005 0.04%
2024-02-07 200016 长城保本 1.1884 1.8308 1.1858 1.8268 0.0026 0.22%
2024-02-06 200016 长城保本 1.1858 1.8268 1.1767 1.8128 0.0091 0.77%
2024-02-05 200016 长城保本 1.1767 1.8128 1.1714 1.8046 0.0053 0.45%
2024-02-02 200016 长城保本 1.1714 1.8046 1.1730 1.8071 -0.0016 -0.14%
2024-02-01 200016 长城保本 1.1730 1.8071 1.1761 1.8118 -0.0031 -0.26%
2024-01-31 200016 长城保本 1.1761 1.8118 1.1771 1.8134 -0.0010 -0.08%
2024-01-30 200016 长城保本 1.1771 1.8134 1.1850 1.8255 -0.0079 -0.67%
2024-01-29 200016 长城保本 1.1850 1.8255 1.1888 1.8314 -0.0038 -0.32%
2024-01-26 200016 长城保本 1.1888 1.8314 1.1890 1.8317 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 200016 长城保本 1.1890 1.8317 1.1772 1.8135 0.0118 1.00%
2024-01-24 200016 长城保本 1.1772 1.8135 1.1717 1.8051 0.0055 0.47%
2024-01-23 200016 长城保本 1.1717 1.8051 1.1687 1.8004 0.0030 0.26%
2024-01-22 200016 长城保本 1.1687 1.8004 1.1747 1.8097 -0.0060 -0.51%
2024-01-19 200016 长城保本 1.1747 1.8097 1.1748 1.8098 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 200016 长城保本 1.1748 1.8098 1.1675 1.7986 0.0073 0.63%
2024-01-17 200016 长城保本 1.1675 1.7986 1.1758 1.8114 -0.0083 -0.71%
2024-01-16 200016 长城保本 1.1758 1.8114 1.1753 1.8106 0.0005 0.04%
2024-01-15 200016 长城保本 1.1753 1.8106 1.1766 1.8126 -0.0013 -0.11%
2024-01-12 200016 长城保本 1.1766 1.8126 1.1818 1.8206 -0.0052 -0.44%
2024-01-11 200016 长城保本 1.1818 1.8206 1.1738 1.8083 0.0080 0.68%
2024-01-10 200016 长城保本 1.1738 1.8083 1.1802 1.8181 -0.0064 -0.54%
2024-01-09 200016 长城保本 1.1802 1.8181 1.1805 1.8186 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 200016 长城保本 1.1805 1.8186 1.2009 1.8500 -0.0204 -1.70%
2024-01-05 200016 长城保本 1.2009 1.8500 1.2148 1.8715 -0.0139 -1.14%
2024-01-04 200016 长城保本 1.2148 1.8715 1.2274 1.8909 -0.0126 -1.03%
2024-01-03 200016 长城保本 1.2274 1.8909 1.2448 1.9177 -0.0174 -1.40%
2024-01-02 200016 长城保本 1.2448 1.9177 1.2638 1.9469 -0.0190 -1.50%
2023-12-29 200016 长城保本 1.2638 1.9469 1.2462 1.9198 0.0176 1.41%