长城保本基金净值查询(200016)
今天最新净值
1.2458
0.0081 0.6500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2516
0.0134 1.0783%
- 累计净值:1.9192
- 成立日期:2012-08-02
- 基金类型:
- 成立份额:19.156亿份
- 最近份额:0.4555亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:张捷 程书峰
近一季,长城保本(200016)基金累计收益率-2.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
200016 |
长城保本 |
1.2382 |
1.9075 |
1.2397 |
1.9098 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-26 |
200016 |
长城保本 |
1.2397 |
1.9098 |
1.2402 |
1.9106 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
200016 |
长城保本 |
1.2402 |
1.9106 |
1.2435 |
1.9157 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-03-22 |
200016 |
长城保本 |
1.2435 |
1.9157 |
1.2482 |
1.9229 |
-0.0047 |
-0.38% |
2024-03-21 |
200016 |
长城保本 |
1.2482 |
1.9229 |
1.2483 |
1.9231 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
200016 |
长城保本 |
1.2483 |
1.9231 |
1.2488 |
1.9238 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-19 |
200016 |
长城保本 |
1.2488 |
1.9238 |
1.2499 |
1.9255 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-18 |
200016 |
长城保本 |
1.2499 |
1.9255 |
1.2458 |
1.9192 |
0.0041 |
0.33% |
2024-03-15 |
200016 |
长城保本 |
1.2458 |
1.9192 |
1.2377 |
1.9067 |
0.0081 |
0.65% |
2024-03-14 |
200016 |
长城保本 |
1.2377 |
1.9067 |
1.2348 |
1.9023 |
0.0029 |
0.23% |
|
2024-03-13 |
200016 |
长城保本 |
1.2348 |
1.9023 |
1.2341 |
1.9012 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-12 |
200016 |
长城保本 |
1.2341 |
1.9012 |
1.2477 |
1.9221 |
-0.0136 |
-1.09% |
2024-03-11 |
200016 |
长城保本 |
1.2477 |
1.9221 |
1.2510 |
1.9272 |
-0.0033 |
-0.26% |
2024-03-08 |
200016 |
长城保本 |
1.2510 |
1.9272 |
1.2385 |
1.9080 |
0.0125 |
1.01% |
2024-03-07 |
200016 |
长城保本 |
1.2385 |
1.9080 |
1.2341 |
1.9012 |
0.0044 |
0.36% |
2024-03-06 |
200016 |
长城保本 |
1.2341 |
1.9012 |
1.2381 |
1.9073 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-05 |
200016 |
长城保本 |
1.2381 |
1.9073 |
1.2295 |
1.8941 |
0.0086 |
0.70% |
2024-03-04 |
200016 |
长城保本 |
1.2295 |
1.8941 |
1.2212 |
1.8813 |
0.0083 |
0.68% |
2024-03-01 |
200016 |
长城保本 |
1.2212 |
1.8813 |
1.2134 |
1.8693 |
0.0078 |
0.64% |
2024-02-29 |
200016 |
长城保本 |
1.2134 |
1.8693 |
1.2014 |
1.8508 |
0.0120 |
1.00% |
2024-02-28 |
200016 |
长城保本 |
1.2014 |
1.8508 |
1.2141 |
1.8704 |
-0.0127 |
-1.05% |
2024-02-27 |
200016 |
长城保本 |
1.2141 |
1.8704 |
1.2067 |
1.8590 |
0.0074 |
0.61% |
2024-02-26 |
200016 |
长城保本 |
1.2067 |
1.8590 |
1.2216 |
1.8819 |
-0.0149 |
-1.22% |
2024-02-23 |
200016 |
长城保本 |
1.2216 |
1.8819 |
1.2234 |
1.8847 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-02-22 |
200016 |
长城保本 |
1.2234 |
1.8847 |
1.2145 |
1.8710 |
0.0089 |
0.73% |
|
2024-02-21 |
200016 |
长城保本 |
1.2145 |
1.8710 |
1.2158 |
1.8730 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-02-20 |
200016 |
长城保本 |
1.2158 |
1.8730 |
1.2089 |
1.8624 |
0.0069 |
0.57% |
2024-02-19 |
200016 |
长城保本 |
1.2089 |
1.8624 |
1.1889 |
1.8316 |
0.0200 |
1.68% |
2024-02-08 |
200016 |
长城保本 |
1.1889 |
1.8316 |
1.1884 |
1.8308 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-07 |
200016 |
长城保本 |
1.1884 |
1.8308 |
1.1858 |
1.8268 |
0.0026 |
0.22% |
2024-02-06 |
200016 |
长城保本 |
1.1858 |
1.8268 |
1.1767 |
1.8128 |
0.0091 |
0.77% |
2024-02-05 |
200016 |
长城保本 |
1.1767 |
1.8128 |
1.1714 |
1.8046 |
0.0053 |
0.45% |
2024-02-02 |
200016 |
长城保本 |
1.1714 |
1.8046 |
1.1730 |
1.8071 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-02-01 |
200016 |
长城保本 |
1.1730 |
1.8071 |
1.1761 |
1.8118 |
-0.0031 |
-0.26% |
2024-01-31 |
200016 |
长城保本 |
1.1761 |
1.8118 |
1.1771 |
1.8134 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-30 |
200016 |
长城保本 |
1.1771 |
1.8134 |
1.1850 |
1.8255 |
-0.0079 |
-0.67% |
2024-01-29 |
200016 |
长城保本 |
1.1850 |
1.8255 |
1.1888 |
1.8314 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-01-26 |
200016 |
长城保本 |
1.1888 |
1.8314 |
1.1890 |
1.8317 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-25 |
200016 |
长城保本 |
1.1890 |
1.8317 |
1.1772 |
1.8135 |
0.0118 |
1.00% |
2024-01-24 |
200016 |
长城保本 |
1.1772 |
1.8135 |
1.1717 |
1.8051 |
0.0055 |
0.47% |
2024-01-23 |
200016 |
长城保本 |
1.1717 |
1.8051 |
1.1687 |
1.8004 |
0.0030 |
0.26% |
2024-01-22 |
200016 |
长城保本 |
1.1687 |
1.8004 |
1.1747 |
1.8097 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-01-19 |
200016 |
长城保本 |
1.1747 |
1.8097 |
1.1748 |
1.8098 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-18 |
200016 |
长城保本 |
1.1748 |
1.8098 |
1.1675 |
1.7986 |
0.0073 |
0.63% |
2024-01-17 |
200016 |
长城保本 |
1.1675 |
1.7986 |
1.1758 |
1.8114 |
-0.0083 |
-0.71% |
2024-01-16 |
200016 |
长城保本 |
1.1758 |
1.8114 |
1.1753 |
1.8106 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-15 |
200016 |
长城保本 |
1.1753 |
1.8106 |
1.1766 |
1.8126 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-12 |
200016 |
长城保本 |
1.1766 |
1.8126 |
1.1818 |
1.8206 |
-0.0052 |
-0.44% |
2024-01-11 |
200016 |
长城保本 |
1.1818 |
1.8206 |
1.1738 |
1.8083 |
0.0080 |
0.68% |
2024-01-10 |
200016 |
长城保本 |
1.1738 |
1.8083 |
1.1802 |
1.8181 |
-0.0064 |
-0.54% |
2024-01-09 |
200016 |
长城保本 |
1.1802 |
1.8181 |
1.1805 |
1.8186 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-08 |
200016 |
长城保本 |
1.1805 |
1.8186 |
1.2009 |
1.8500 |
-0.0204 |
-1.70% |
2024-01-05 |
200016 |
长城保本 |
1.2009 |
1.8500 |
1.2148 |
1.8715 |
-0.0139 |
-1.14% |
2024-01-04 |
200016 |
长城保本 |
1.2148 |
1.8715 |
1.2274 |
1.8909 |
-0.0126 |
-1.03% |
2024-01-03 |
200016 |
长城保本 |
1.2274 |
1.8909 |
1.2448 |
1.9177 |
-0.0174 |
-1.40% |
2024-01-02 |
200016 |
长城保本 |
1.2448 |
1.9177 |
1.2638 |
1.9469 |
-0.0190 |
-1.50% |
2023-12-29 |
200016 |
长城保本 |
1.2638 |
1.9469 |
1.2462 |
1.9198 |
0.0176 |
1.41% |