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汇添富沪深300安中指数 - 基金主页(代码:000368)

今天最新净值 1.7427 0.0033 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7446 0.0176 1.0199%
  • 累计净值:2.2507
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴振翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.45% -1.13% 5.62% 7.96% -2.66% 4.95% -5.06% 127.20%
同类排名 398/2643 2540/2752 1798/2723 430/2605 350/2194 278/1816 252/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.5080元
汇添富沪深300安中指数基金动态
汇添富沪深300安中指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 53.9000 4.59% 0.32%
600519 贵州茅台 0.4200 3.09% 0.07%
600028 中国石化 0.0000 2.72% 2.73%
601088 中国神华 0.0000 2.71% 1.16%
601225 陕西煤业 0.0000 2.08% 0.36%
601857 中国石油 0.0000 2.04% 6.81%
000063 中兴通讯 0.0000 1.98% 1.97%
600941 中国移动 0.0000 1.97% -0.31%
600050 中国联通 0.0000 1.89% 1.30%
601728 中国电信 0.0000 1.86% 1.67%
汇添富沪深300安中指数(000368)基金档案
基金代码 000368 基金简称 汇添富沪深300 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 吴振翔 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.0205亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%