收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.45% | -1.13% | 5.62% | 7.96% | -2.66% | 4.95% | -5.06% | 127.20% |
同类排名 | 398/2643 | 2540/2752 | 1798/2723 | 430/2605 | 350/2194 | 278/1816 | 252/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.5080元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 53.9000 | 4.59% | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.4200 | 3.09% | 0.07% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.72% | 2.73% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.71% | 1.16% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.08% | 0.36% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.04% | 6.81% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 1.98% | 1.97% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.97% | -0.31% |
600050 | 中国联通 | 0.0000 | 1.89% | 1.30% |
601728 | 中国电信 | 0.0000 | 1.86% | 1.67% |
基金代码 | 000368 | 基金简称 | 汇添富沪深300 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 吴振翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.0205亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |