汇添富沪深300安中指数A(汇添富沪深300)基金净值查询(000368)
今天最新净值
2.4095
0.0031 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4472
0.0322 1.3333%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9175
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4251亿
- 最近资产：6.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月汇添富沪深300安中指数A|汇添富沪深300基金净值查询
近一月,汇添富沪深300安中指数A(000368)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.3986 |
2.9066 |
2.4095 |
2.9175 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4095 |
2.9175 |
2.4064 |
2.9144 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4064 |
2.9144 |
2.4225 |
2.9305 |
-0.0161 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4225 |
2.9305 |
2.4294 |
2.9374 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4294 |
2.9374 |
2.4526 |
2.9606 |
-0.0232 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4526 |
2.9606 |
2.4707 |
2.9787 |
-0.0181 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4707 |
2.9787 |
2.4644 |
2.9724 |
0.0063 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4644 |
2.9724 |
2.4585 |
2.9665 |
0.0059 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4585 |
2.9665 |
2.4632 |
2.9712 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4632 |
2.9712 |
2.4608 |
2.9688 |
0.0024 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4608 |
2.9688 |
2.4556 |
2.9636 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4556 |
2.9636 |
2.4864 |
2.9944 |
-0.0308 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4864 |
2.9944 |
2.4905 |
2.9985 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4905 |
2.9985 |
2.4911 |
2.9991 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4911 |
2.9991 |
2.4943 |
3.0023 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4943 |
3.0023 |
2.4796 |
2.9876 |
0.0147 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4796 |
2.9876 |
2.4727 |
2.9807 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4727 |
2.9807 |
2.4687 |
2.9767 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4687 |
2.9767 |
2.4879 |
2.9959 |
-0.0192 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4879 |
2.9959 |
2.4938 |
3.0018 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4938 |
3.0018 |
2.4900 |
2.9980 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.4900 |
2.9980 |
2.5318 |
3.0398 |
-0.0418 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
2.5318 |
3.0398 |
2.5307 |
3.0387 |
0.0011 |
0.04% |
