基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富沪深300安中指数(000368)基金分红送配

今天最新净值 1.7427 0.0033 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2507
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴振翔
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 每份派现金0.5080元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5080 6.27%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
东方匠心优选混合A 0.9605 4.79%
东方匠心优选混合C 0.9541 4.78%
广发资源优选股票C 1.6249 4.47%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
中银稳进策略混合C 1.3160 3.29%