国泰浓益灵活配置混合基金净值查询(000526)
今天最新净值
1.2570
0.0040 0.3200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2713
-0.0007 -0.0542%
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：2014-03-04
- 基金类型：
- 成立份额：4.161亿份
- 最近份额：7.4439亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一季,国泰浓益灵活配置混合(000526)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2720 |
1.6790 |
1.2720 |
1.6790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2720 |
1.6790 |
1.2700 |
1.6770 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2700 |
1.6770 |
1.2660 |
1.6730 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2660 |
1.6730 |
1.2680 |
1.6750 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2680 |
1.6750 |
1.2650 |
1.6720 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2650 |
1.6720 |
1.2650 |
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0.00% |
| 2024-04-11 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2650 |
1.6720 |
1.2620 |
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| 2024-04-10 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2620 |
1.6690 |
1.2650 |
1.6720 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2650 |
1.6720 |
1.2650 |
1.6720 |
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0.00% |
| 2024-04-08 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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-0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2660 |
1.6730 |
1.2650 |
1.6720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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| 2024-04-01 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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| 2024-03-27 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2590 |
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| 2024-03-26 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2580 |
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| 2024-03-25 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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1.6640 |
1.2570 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2570 |
1.6640 |
1.2570 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2570 |
1.6640 |
1.2570 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2570 |
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-0.16% |
| 2024-03-19 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6660 |
1.2590 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6660 |
1.2570 |
1.6640 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2570 |
1.6640 |
1.2530 |
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0.32% |
| 2024-03-14 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2530 |
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|
|
| 2024-03-13 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2540 |
1.6610 |
1.2540 |
1.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2540 |
1.6610 |
1.2580 |
1.6650 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2580 |
1.6650 |
1.2580 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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| 2024-03-07 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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| 2024-03-06 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2550 |
1.6620 |
1.2550 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2550 |
1.6620 |
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| 2024-03-04 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2530 |
1.6600 |
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0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6580 |
1.2510 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6580 |
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0.0050 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2460 |
1.6530 |
1.2510 |
1.6580 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6580 |
1.2480 |
1.6550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2480 |
1.6550 |
1.2480 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2480 |
1.6550 |
1.2480 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2480 |
1.6550 |
1.2460 |
1.6530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2460 |
1.6530 |
1.2440 |
1.6510 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2440 |
1.6510 |
1.2430 |
1.6500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2430 |
1.6500 |
1.2420 |
1.6490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2420 |
1.6490 |
1.2410 |
1.6480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2410 |
1.6480 |
1.2360 |
1.6430 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2360 |
1.6430 |
1.2350 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2350 |
1.6420 |
1.2300 |
1.6370 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2300 |
1.6370 |
1.2320 |
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-0.16% |
| 2024-02-01 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
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| 2024-01-31 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2310 |
1.6380 |
1.2340 |
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-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2340 |
1.6410 |
1.2380 |
1.6450 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2380 |
1.6450 |
1.2380 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2380 |
1.6450 |
1.2390 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2390 |
1.6460 |
1.2370 |
1.6440 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2370 |
1.6440 |
1.2350 |
1.6420 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2350 |
1.6420 |
1.2340 |
1.6410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.2340 |
1.6410 |
1.2410 |
1.6480 |
-0.0070 |
-0.56% |
