国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)

今天最新净值 1.5440 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5673 -0.0037 -0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2014-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.161亿份
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋郑双明

近一季国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5460	1.9530	1.5440	1.9510	0.0020	0.13%
2026-09-15	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5450	1.9520	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5440	1.9510	0.0010	0.06%
2026-09-11	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5480	1.9550	-0.0040	-0.26%
2026-09-10	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5480	1.9550	1.5510	1.9580	-0.0030	-0.19%
2026-09-09	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5500	1.9570	0.0010	0.06%
2026-09-08	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5510	1.9580	-0.0010	-0.06%
2026-09-07	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5500	1.9570	0.0010	0.06%
2026-09-04	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5510	1.9580	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5470	1.9540	0.0040	0.26%

2026-09-02	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5470	1.9540	1.5500	1.9570	-0.0030	-0.19%
2026-09-01	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5520	1.9590	-0.0020	-0.13%
2026-08-31	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5520	1.9590	1.5510	1.9580	0.0010	0.06%
2026-08-28	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5510	1.9580	0.0000	0.00%
2026-08-27	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5470	1.9540	0.0040	0.26%
2026-08-26	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5470	1.9540	1.5450	1.9520	0.0020	0.13%
2026-08-25	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5450	1.9520	0.0000	0.00%
2026-08-24	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5480	1.9550	-0.0030	-0.19%
2026-08-21	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5480	1.9550	1.5470	1.9540	0.0010	0.06%
2026-08-20	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5470	1.9540	1.5460	1.9530	0.0010	0.06%
2026-08-19	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5460	1.9530	1.5530	1.9600	-0.0070	-0.45%
2026-08-18	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5530	1.9600	1.5540	1.9610	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5540	1.9610	1.5490	1.9560	0.0050	0.32%
2026-08-14	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5490	1.9560	1.5500	1.9570	-0.0010	-0.06%
2026-08-13	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5530	1.9600	-0.0030	-0.19%

2026-08-12	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5530	1.9600	1.5510	1.9580	0.0020	0.13%
2026-08-11	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5510	1.9580	1.5540	1.9610	-0.0030	-0.19%
2026-08-10	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5540	1.9610	1.5530	1.9600	0.0010	0.06%
2026-08-07	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5530	1.9600	1.5500	1.9570	0.0030	0.19%
2026-08-06	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5500	1.9570	0.0000	0.00%
2026-08-05	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5500	1.9570	1.5440	1.9510	0.0060	0.39%
2026-08-04	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5400	1.9470	0.0040	0.26%
2026-08-03	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5400	1.9470	1.5390	1.9460	0.0010	0.06%
2026-07-31	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5390	1.9460	1.5360	1.9430	0.0030	0.20%
2026-07-30	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5360	1.9430	1.5390	1.9460	-0.0030	-0.19%
2026-07-29	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5390	1.9460	1.5350	1.9420	0.0040	0.26%
2026-07-28	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5350	1.9420	1.5380	1.9450	-0.0030	-0.20%
2026-07-27	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5380	1.9450	1.5330	1.9400	0.0050	0.33%
2026-07-24	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5330	1.9400	1.5400	1.9470	-0.0070	-0.45%
2026-07-23	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5400	1.9470	1.5360	1.9430	0.0040	0.26%
2026-07-22	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5360	1.9430	1.5330	1.9400	0.0030	0.20%
2026-07-21	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5330	1.9400	1.5260	1.9330	0.0070	0.46%
2026-07-20	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5260	1.9330	1.5190	1.9260	0.0070	0.46%
2026-07-17	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5190	1.9260	1.5250	1.9320	-0.0060	-0.39%
2026-07-16	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5250	1.9320	1.5260	1.9330	-0.0010	-0.07%
2026-07-15	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5260	1.9330	1.5190	1.9260	0.0070	0.46%
2026-07-14	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5190	1.9260	1.5150	1.9220	0.0040	0.26%
2026-07-13	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5150	1.9220	1.5170	1.9240	-0.0020	-0.13%
2026-07-10	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5170	1.9240	1.5150	1.9220	0.0020	0.13%
2026-07-09	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5150	1.9220	1.5170	1.9240	-0.0020	-0.13%
2026-07-08	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5170	1.9240	1.5190	1.9260	-0.0020	-0.13%
2026-07-07	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5190	1.9260	1.5240	1.9310	-0.0050	-0.33%
2026-07-06	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5240	1.9310	1.5210	1.9280	0.0030	0.20%
2026-07-03	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5210	1.9280	1.5190	1.9260	0.0020	0.13%
2026-07-02	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5190	1.9260	1.5180	1.9250	0.0010	0.07%
2026-07-01	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5180	1.9250	1.5100	1.9170	0.0080	0.53%
2026-06-30	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5100	1.9170	1.5150	1.9220	-0.0050	-0.33%
2026-06-29	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5150	1.9220	1.5090	1.9160	0.0060	0.40%
2026-06-26	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5090	1.9160	1.5170	1.9240	-0.0080	-0.53%
2026-06-25	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5170	1.9240	1.5170	1.9240	0.0000	0.00%
2026-06-24	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5170	1.9240	1.5220	1.9290	-0.0050	-0.33%
2026-06-23	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5220	1.9290	1.5280	1.9350	-0.0060	-0.39%
2026-06-22	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5280	1.9350	1.5200	1.9270	0.0080	0.53%
2026-06-18	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5200	1.9270	1.5300	1.9370	-0.0100	-0.65%
2026-06-17	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5300	1.9370	1.5350	1.9420	-0.0050	-0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%