基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5460 0.0020 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5673 -0.0037 -0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9530
成立日期：2014-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.161亿份
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋郑双明

近一周国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5460	1.9530	-0.0010	-0.06%
2026-09-16	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5460	1.9530	1.5440	1.9510	0.0020	0.13%
2026-09-15	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5450	1.9520	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5440	1.9510	0.0010	0.06%
2026-09-11	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5480	1.9550	-0.0040	-0.26%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%