国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)
今天最新净值
1.5490
0.0000 0.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5478
-0.0012 -0.0779%
- 累计净值：1.9560
- 成立日期：2014-03-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.161亿份
- 最近份额：0.4173亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一月国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
近一月,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5480 |
1.9550 |
1.5490 |
1.9560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
1.9560 |
1.5490 |
1.9560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
1.9560 |
1.5490 |
1.9560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
1.9560 |
1.5500 |
1.9570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
1.9570 |
1.5500 |
1.9570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
1.9570 |
1.5510 |
1.9580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5520 |
1.9590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5520 |
1.9590 |
1.5640 |
1.9710 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5640 |
1.9710 |
1.5680 |
1.9750 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5680 |
1.9750 |
1.5530 |
1.9600 |
0.0150 |
0.97% |
|
|
| 2025-12-04 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5530 |
1.9600 |
1.5510 |
1.9580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5460 |
1.9530 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5460 |
1.9530 |
1.5390 |
1.9460 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5390 |
1.9460 |
1.5260 |
1.9330 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5260 |
1.9330 |
1.5230 |
1.9300 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5230 |
1.9300 |
1.5140 |
1.9210 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5140 |
1.9210 |
1.5150 |
1.9220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5150 |
1.9220 |
1.5020 |
1.9090 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5020 |
1.9090 |
1.4980 |
1.9050 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.4980 |
1.9050 |
1.5240 |
1.9310 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5240 |
1.9310 |
1.5300 |
1.9370 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5300 |
1.9370 |
1.5230 |
1.9300 |
0.0070 |
0.46% |
