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汇添富沪深300安中指数C - 基金主页(代码:018947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2276 -0.0218 -0.97%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2801 0.0525 2.3579%

累计净值：2.7356
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.1521亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.49%	-1.49%	-2.61%	1.01%	20.52%	38.23%	-	21.07%
同类排名	1816/3406	1533/4642	1934/4620	911/4441	1476/3342	1181/2453		-

汇添富沪深300安中指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.5080元

汇添富沪深300安中指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	3.11%	9.55%
600900	长江电力	0.0000	3.04%	-0.18%
601899	紫金矿业	0.0000	2.89%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	2.82%	1.32%
300308	中际旭创	0.0000	2.77%	6.92%
600519	贵州茅台	0.0000	2.76%	0.78%
601088	中国神华	0.0000	1.49%	-0.42%
000063	中兴通讯	0.0000	1.35%	3.33%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.33%	1.94%
000333	美的集团	0.0000	1.30%	0.64%

汇添富沪深300安中指数C(018947)基金档案

基金代码	018947	基金简称	汇添富沪深300安中指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	27.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%