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路博迈添航债券C - 基金主页(代码:026190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0155 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0155
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.16%	-0.04%	0.95%	-	-	-	-0.10%
同类排名		454/1758	341/1764	158/1709				-

路博迈添航债券C(026190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0151	-0.04%
2026-09-14	1.0155	-0.01%
2026-09-11	1.0156	-0.17%
2026-09-10	1.0173	-0.10%
2026-09-09	1.0183	0.07%
2026-09-08	1.0176	0.05%

路博迈添航债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%
605599	菜百股份	0.0000	0.14%	1.42%
000408	藏格矿业	0.0000	0.13%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%
601939	建设银行	0.0000	0.13%	1.75%

路博迈添航债券C(026190)基金档案

基金代码	026190	基金简称	路博迈添航债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王栋韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%