天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)

今天最新净值 1.1386 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0008 0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：35.4805亿
最近资产：40.54亿
基金公司：
基金经理：贺剑曹渝宛茹雪

近一季天弘安康颐养混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐养混合E(013938)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013938	天弘安康颐养混合E	1.1401	1.1401	1.1386	1.1386	0.0015	0.13%
2026-09-15	013938	天弘安康颐养混合E	1.1386	1.1386	1.1400	1.1400	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013938	天弘安康颐养混合E	1.1400	1.1400	1.1421	1.1421	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	013938	天弘安康颐养混合E	1.1421	1.1421	1.1441	1.1441	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	013938	天弘安康颐养混合E	1.1441	1.1441	1.1450	1.1450	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	013938	天弘安康颐养混合E	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-09-08	013938	天弘安康颐养混合E	1.1449	1.1449	1.1440	1.1440	0.0009	0.08%
2026-09-07	013938	天弘安康颐养混合E	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	013938	天弘安康颐养混合E	1.1445	1.1445	1.1463	1.1463	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	013938	天弘安康颐养混合E	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%

2026-09-02	013938	天弘安康颐养混合E	1.1452	1.1452	1.1482	1.1482	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	013938	天弘安康颐养混合E	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	013938	天弘安康颐养混合E	1.1485	1.1485	1.1469	1.1469	0.0016	0.14%
2026-08-28	013938	天弘安康颐养混合E	1.1469	1.1469	1.1478	1.1478	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	013938	天弘安康颐养混合E	1.1478	1.1478	1.1448	1.1448	0.0030	0.26%
2026-08-26	013938	天弘安康颐养混合E	1.1448	1.1448	1.1424	1.1424	0.0024	0.21%
2026-08-25	013938	天弘安康颐养混合E	1.1424	1.1424	1.1430	1.1430	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	013938	天弘安康颐养混合E	1.1430	1.1430	1.1450	1.1450	-0.0020	-0.17%
2026-08-21	013938	天弘安康颐养混合E	1.1450	1.1450	1.1440	1.1440	0.0010	0.09%
2026-08-20	013938	天弘安康颐养混合E	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2026-08-19	013938	天弘安康颐养混合E	1.1436	1.1436	1.1472	1.1472	-0.0036	-0.31%
2026-08-18	013938	天弘安康颐养混合E	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-08-17	013938	天弘安康颐养混合E	1.1468	1.1468	1.1413	1.1413	0.0055	0.48%
2026-08-14	013938	天弘安康颐养混合E	1.1413	1.1413	1.1410	1.1410	0.0003	0.03%
2026-08-13	013938	天弘安康颐养混合E	1.1410	1.1410	1.1441	1.1441	-0.0031	-0.27%

2026-08-12	013938	天弘安康颐养混合E	1.1441	1.1441	1.1419	1.1419	0.0022	0.19%
2026-08-11	013938	天弘安康颐养混合E	1.1419	1.1419	1.1450	1.1450	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	013938	天弘安康颐养混合E	1.1450	1.1450	1.1452	1.1452	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	013938	天弘安康颐养混合E	1.1452	1.1452	1.1415	1.1415	0.0037	0.32%
2026-08-06	013938	天弘安康颐养混合E	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2026-08-05	013938	天弘安康颐养混合E	1.1409	1.1409	1.1373	1.1373	0.0036	0.32%
2026-08-04	013938	天弘安康颐养混合E	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%
2026-08-03	013938	天弘安康颐养混合E	1.1361	1.1361	1.1391	1.1391	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	013938	天弘安康颐养混合E	1.1391	1.1391	1.1376	1.1376	0.0015	0.13%
2026-07-30	013938	天弘安康颐养混合E	1.1376	1.1376	1.1406	1.1406	-0.0030	-0.26%
2026-07-29	013938	天弘安康颐养混合E	1.1406	1.1406	1.1358	1.1358	0.0048	0.42%
2026-07-28	013938	天弘安康颐养混合E	1.1358	1.1358	1.1430	1.1430	-0.0072	-0.63%
2026-07-27	013938	天弘安康颐养混合E	1.1430	1.1430	1.1348	1.1348	0.0082	0.72%
2026-07-24	013938	天弘安康颐养混合E	1.1348	1.1348	1.1411	1.1411	-0.0063	-0.55%
2026-07-23	013938	天弘安康颐养混合E	1.1411	1.1411	1.1419	1.1419	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	013938	天弘安康颐养混合E	1.1419	1.1419	1.1402	1.1402	0.0017	0.15%
2026-07-21	013938	天弘安康颐养混合E	1.1402	1.1402	1.1332	1.1332	0.0070	0.62%
2026-07-20	013938	天弘安康颐养混合E	1.1332	1.1332	1.1253	1.1253	0.0079	0.70%
2026-07-17	013938	天弘安康颐养混合E	1.1253	1.1253	1.1318	1.1318	-0.0065	-0.57%
2026-07-16	013938	天弘安康颐养混合E	1.1318	1.1318	1.1338	1.1338	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	013938	天弘安康颐养混合E	1.1338	1.1338	1.1346	1.1346	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	013938	天弘安康颐养混合E	1.1346	1.1346	1.1299	1.1299	0.0047	0.42%
2026-07-13	013938	天弘安康颐养混合E	1.1299	1.1299	1.1334	1.1334	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	013938	天弘安康颐养混合E	1.1334	1.1334	1.1374	1.1374	-0.0040	-0.35%
2026-07-09	013938	天弘安康颐养混合E	1.1374	1.1374	1.1331	1.1331	0.0043	0.38%
2026-07-08	013938	天弘安康颐养混合E	1.1331	1.1331	1.1339	1.1339	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	013938	天弘安康颐养混合E	1.1339	1.1339	1.1361	1.1361	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	013938	天弘安康颐养混合E	1.1361	1.1361	1.1322	1.1322	0.0039	0.34%
2026-07-03	013938	天弘安康颐养混合E	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	013938	天弘安康颐养混合E	1.1324	1.1324	1.1396	1.1396	-0.0072	-0.63%
2026-07-01	013938	天弘安康颐养混合E	1.1396	1.1396	1.1424	1.1424	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	013938	天弘安康颐养混合E	1.1424	1.1424	1.1407	1.1407	0.0017	0.15%
2026-06-29	013938	天弘安康颐养混合E	1.1407	1.1407	1.1363	1.1363	0.0044	0.39%
2026-06-26	013938	天弘安康颐养混合E	1.1363	1.1363	1.1436	1.1436	-0.0073	-0.64%
2026-06-25	013938	天弘安康颐养混合E	1.1436	1.1436	1.1403	1.1403	0.0033	0.29%
2026-06-24	013938	天弘安康颐养混合E	1.1403	1.1403	1.1400	1.1400	0.0003	0.03%
2026-06-23	013938	天弘安康颐养混合E	1.1400	1.1400	1.1476	1.1476	-0.0076	-0.66%
2026-06-22	013938	天弘安康颐养混合E	1.1476	1.1476	1.1409	1.1409	0.0067	0.59%
2026-06-18	013938	天弘安康颐养混合E	1.1409	1.1409	1.1407	1.1407	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%