天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)
今天最新净值
1.1401
0.0015 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1571
0.0008 0.0691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：35.4805亿
- 最近资产：40.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一月,天弘安康颐养混合E(013938)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1380 |
1.1380 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1401 |
1.1401 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1386 |
1.1386 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1421 |
1.1421 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1440 |
1.1440 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1445 |
1.1445 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1452 |
1.1452 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1482 |
1.1482 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1448 |
1.1448 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1436 |
1.1436 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1472 |
1.1472 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
