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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A) - 基金主页(代码:002276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4810 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4830 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5920
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-	-1.00%	-1.20%	2.99%	18.48%	18.67%	65.59%
同类排名	521/835	697/849	776/853	759/851	126/806	34/690	28/600	-

中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4830	0.14%
2026-09-17	1.4810	0.00%
2026-09-16	1.4810	0.14%
2026-09-15	1.4790	-0.14%
2026-09-14	1.4810	0.14%
2026-09-11	1.4790	-0.14%

中邮纯债恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0514元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	分红	每份派现金0.0200元

中邮纯债恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	60.0000	0.66%	0.71%

中邮纯债恒利债券A(002276)基金档案

基金代码	002276	基金简称	中邮纯债恒利债券A	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-07	成立日期	2017-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁闫宜乘	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	14.75亿	最近份额	11.3636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%