中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

今天最新净值 1.4810 0.0020 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4830 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5920
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

近一季中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债恒利债券A(002276)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4810	1.5920	0.0000	0.00%
2026-09-16	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4790	1.5900	0.0020	0.14%
2026-09-15	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4790	1.5900	1.4810	1.5920	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4790	1.5900	0.0020	0.14%
2026-09-11	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4790	1.5900	1.4810	1.5920	-0.0020	-0.14%
2026-09-10	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4840	1.5950	-0.0030	-0.20%
2026-09-09	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4840	1.5950	1.4870	1.5980	-0.0030	-0.20%
2026-09-08	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4870	1.5980	1.4870	1.5980	0.0000	0.00%
2026-09-07	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4870	1.5980	1.4850	1.5960	0.0020	0.13%
2026-09-04	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4850	1.5960	1.4880	1.5990	-0.0030	-0.20%

2026-09-03	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4880	1.5990	1.4880	1.5990	0.0000	0.00%
2026-09-02	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4880	1.5990	1.4910	1.6020	-0.0030	-0.20%
2026-09-01	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4930	1.6040	-0.0020	-0.13%
2026-08-31	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4930	1.6040	1.4940	1.6050	-0.0010	-0.07%
2026-08-28	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4940	1.6050	1.4950	1.6060	-0.0010	-0.07%
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2026-08-26	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4930	1.6040	1.4910	1.6020	0.0020	0.13%
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2026-08-14	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4920	1.6030	-0.0010	-0.07%

2026-08-13	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4920	1.6030	1.4970	1.6080	-0.0050	-0.33%
2026-08-12	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4970	1.6080	1.5000	1.6110	-0.0030	-0.20%
2026-08-11	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5000	1.6110	1.5040	1.6150	-0.0040	-0.27%
2026-08-10	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5040	1.6150	1.5030	1.6140	0.0010	0.07%
2026-08-07	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5030	1.6140	1.5030	1.6140	0.0000	0.00%
2026-08-06	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5030	1.6140	1.5040	1.6150	-0.0010	-0.07%
2026-08-05	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5040	1.6150	1.5010	1.6120	0.0030	0.20%
2026-08-04	002276	中邮纯债恒利债券A	1.5010	1.6120	1.4980	1.6090	0.0030	0.20%
2026-08-03	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4980	1.6090	1.4990	1.6100	-0.0010	-0.07%
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2026-07-29	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4980	1.6090	1.4930	1.6040	0.0050	0.33%
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2026-07-20	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4890	1.6000	0.0020	0.13%
2026-07-17	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4890	1.6000	1.4910	1.6020	-0.0020	-0.13%
2026-07-16	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4950	1.6060	-0.0040	-0.27%
2026-07-15	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4950	1.6060	1.4940	1.6050	0.0010	0.07%
2026-07-14	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4940	1.6050	1.4870	1.5980	0.0070	0.47%
2026-07-13	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4870	1.5980	1.4930	1.6040	-0.0060	-0.40%
2026-07-10	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4930	1.6040	1.4930	1.6040	0.0000	0.00%
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2026-07-02	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4920	1.6030	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4920	1.6030	1.4890	1.6000	0.0030	0.20%
2026-06-30	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4890	1.6000	1.4850	1.5960	0.0040	0.27%
2026-06-29	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4850	1.5960	1.4850	1.5960	0.0000	0.00%
2026-06-26	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4850	1.5960	1.4890	1.6000	-0.0040	-0.27%
2026-06-25	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4890	1.6000	1.4920	1.6030	-0.0030	-0.20%
2026-06-24	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4920	1.6030	1.4910	1.6020	0.0010	0.07%
2026-06-23	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4910	1.6020	1.4950	1.6060	-0.0040	-0.27%
2026-06-22	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4950	1.6060	1.4950	1.6060	0.0000	0.00%
2026-06-18	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4950	1.6060	1.4990	1.6100	-0.0040	-0.27%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%