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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

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  • 累计净值：1.5920
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3636亿
  • 最近资产：14.75亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：武志骁 闫宜乘
近一年中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
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近一年,中邮纯债恒利债券A(002276)基金累计收益率2.99%
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2026-09-10 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4810 1.5920 1.4840 1.5950 -0.0030 -0.20%
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2025-10-22 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4390 1.5500 1.4410 1.5520 -0.0020 -0.14%
2025-10-21 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4410 1.5520 1.4360 1.5470 0.0050 0.35%
2025-10-20 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4360 1.5470 1.4350 1.5460 0.0010 0.07%
2025-10-17 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4350 1.5460 1.4380 1.5490 -0.0030 -0.21%
2025-10-16 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4380 1.5490 1.4410 1.5520 -0.0030 -0.21%
2025-10-15 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4410 1.5520 1.4390 1.5500 0.0020 0.14%
2025-10-14 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4390 1.5500 1.4420 1.5530 -0.0030 -0.21%
2025-10-13 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4420 1.5530 1.4440 1.5550 -0.0020 -0.14%
2025-10-10 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4440 1.5550 1.4450 1.5560 -0.0010 -0.07%
2025-10-09 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4450 1.5560 1.4420 1.5530 0.0030 0.21%
2025-09-30 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4420 1.5530 1.4380 1.5490 0.0040 0.28%
2025-09-29 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4380 1.5490 1.4320 1.5430 0.0060 0.42%
2025-09-26 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4320 1.5430 1.4340 1.5450 -0.0020 -0.14%
2025-09-25 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4340 1.5450 1.4300 1.5410 0.0040 0.28%
2025-09-24 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4300 1.5410 1.4250 1.5360 0.0050 0.35%
2025-09-23 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4250 1.5360 1.4270 1.5380 -0.0020 -0.14%
2025-09-22 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4270 1.5380 1.4300 1.5410 -0.0030 -0.21%
2025-09-19 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4300 1.5410 1.4330 1.5440 -0.0030 -0.21%
2025-09-18 002276 中邮纯债恒利债券A 1.4330 1.5440 1.4380 1.5490 -0.0050 -0.35%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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