永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询(010560)
今天最新净值
0.9975
0.0014 0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9990
0.0013 0.1290%
- 累计净值:0.9975
- 成立日期:2021-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6000亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:黄韵 常远 陶毅
近一季,永赢稳健增利18个月持有混合(010560)基金累计收益率1.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0019 |
0.19% |
2024-03-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-03-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-03-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0027 |
0.27% |
2024-03-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0014 |
0.14% |
|
2024-03-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9965 |
0.9965 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-03-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0036 |
0.36% |
2024-02-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-02-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0008 |
0.08% |
|
2024-02-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0031 |
0.31% |
2024-02-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0037 |
0.38% |
2024-02-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0034 |
0.35% |
2024-01-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0023 |
0.24% |
2024-01-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0041 |
-0.42% |
2024-01-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-01-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-01-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0012 |
0.12% |