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永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询(010560)

今天最新净值 0.9975 0.0014 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9990 0.0013 0.1290%
  • 累计净值:0.9975
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:黄韵 常远 陶毅
近一季永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢稳健增利18个月持有混合(010560)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2024-03-27 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2024-03-26 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9953 0.9953 0.9939 0.9939 0.0014 0.14%
2024-03-25 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9939 0.9939 0.9967 0.9967 -0.0028 -0.28%
2024-03-22 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9967 0.9967 0.9990 0.9990 -0.0023 -0.23%
2024-03-21 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9990 0.9990 0.9997 0.9997 -0.0007 -0.07%
2024-03-20 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2024-03-19 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2024-03-18 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2024-03-15 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9975 0.9975 0.9961 0.9961 0.0014 0.14%
2024-03-14 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-03-12 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9965 0.9965 1.0005 1.0005 -0.0040 -0.40%
2024-03-11 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2024-03-08 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2024-03-07 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2024-03-05 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2024-03-04 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9977 0.9977 0.9957 0.9957 0.0020 0.20%
2024-03-01 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9958 0.9958 0.9922 0.9922 0.0036 0.36%
2024-02-28 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9922 0.9922 0.9940 0.9940 -0.0018 -0.18%
2024-02-27 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2024-02-26 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9924 0.9924 0.9932 0.9932 -0.0008 -0.08%
2024-02-23 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9932 0.9932 0.9924 0.9924 0.0008 0.08%
2024-02-22 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2024-02-21 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-02-20 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9913 0.9913 0.9892 0.9892 0.0021 0.21%
2024-02-19 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9892 0.9892 0.9877 0.9877 0.0015 0.15%
2024-02-08 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 0.0000 0.00%
2024-02-07 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9877 0.9877 0.9846 0.9846 0.0031 0.31%
2024-02-06 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9846 0.9846 0.9809 0.9809 0.0037 0.38%
2024-02-05 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2024-02-02 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2024-02-01 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9802 0.9802 0.9807 0.9807 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9807 0.9807 0.9816 0.9816 -0.0009 -0.09%
2024-01-30 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9816 0.9816 0.9838 0.9838 -0.0022 -0.22%
2024-01-29 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2024-01-26 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9836 0.9836 0.9837 0.9837 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9837 0.9837 0.9803 0.9803 0.0034 0.35%
2024-01-24 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9803 0.9803 0.9780 0.9780 0.0023 0.24%
2024-01-23 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9780 0.9780 0.9777 0.9777 0.0003 0.03%
2024-01-22 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9777 0.9777 0.9818 0.9818 -0.0041 -0.42%
2024-01-19 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2024-01-18 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2024-01-17 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9810 0.9810 0.9835 0.9835 -0.0025 -0.25%
2024-01-16 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9839 0.9839 0.9828 0.9828 0.0011 0.11%
2024-01-12 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2024-01-11 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2024-01-10 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9829 0.9829 0.9825 0.9825 0.0004 0.04%
2024-01-08 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9825 0.9825 0.9849 0.9849 -0.0024 -0.24%
2024-01-05 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2024-01-04 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9859 0.9859 0.9869 0.9869 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9869 0.9869 0.9867 0.9867 0.0002 0.02%
2024-01-02 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2023-12-29 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%