永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询(010560)
今天最新净值
1.0082
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
-0.0033 -0.3224%
- 累计净值：1.0082
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6000亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵 常远 陶毅
近一月,永赢稳健增利18个月持有混合(010560)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0024 |
0.24% |
