易方达悦和稳健债券C基金净值查询(018899)

今天最新净值 1.1089 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0563亿
最近资产：14.99亿元
基金公司：
基金经理：林虎

近一季易方达悦和稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦和稳健债券C(018899)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1104	1.1104	1.1089	1.1089	0.0015	0.14%
2026-09-15	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1089	1.1089	1.1102	1.1102	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1102	1.1102	1.1107	1.1107	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1107	1.1107	1.1145	1.1145	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1145	1.1145	1.1164	1.1164	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1164	1.1164	1.1149	1.1149	0.0015	0.13%
2026-09-08	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2026-09-07	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1144	1.1144	1.1125	1.1125	0.0019	0.17%

2026-09-02	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1125	1.1125	1.1152	1.1152	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1152	1.1152	1.1158	1.1158	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1158	1.1158	1.1167	1.1167	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2026-08-27	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1164	1.1164	1.1157	1.1157	0.0007	0.06%
2026-08-26	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1157	1.1157	1.1139	1.1139	0.0018	0.16%
2026-08-25	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1139	1.1139	1.1149	1.1149	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1149	1.1149	1.1156	1.1156	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2026-08-20	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1143	1.1143	1.1131	1.1131	0.0012	0.11%
2026-08-19	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1131	1.1131	1.1179	1.1179	-0.0048	-0.43%
2026-08-18	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1179	1.1179	1.1167	1.1167	0.0012	0.11%
2026-08-17	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1167	1.1167	1.1131	1.1131	0.0036	0.32%
2026-08-14	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2026-08-13	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1116	1.1116	1.1139	1.1139	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-08-11	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1138	1.1138	1.1175	1.1175	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1175	1.1175	1.1153	1.1153	0.0022	0.20%
2026-08-07	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1153	1.1153	1.1124	1.1124	0.0029	0.26%
2026-08-06	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-08-05	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1123	1.1123	1.1078	1.1078	0.0045	0.41%
2026-08-04	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1078	1.1078	1.1070	1.1070	0.0008	0.07%
2026-08-03	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1070	1.1070	1.1078	1.1078	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1078	1.1078	1.1060	1.1060	0.0018	0.16%
2026-07-30	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1060	1.1060	1.1053	1.1053	0.0007	0.06%
2026-07-29	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1053	1.1053	1.1027	1.1027	0.0026	0.24%
2026-07-28	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1027	1.1027	1.1048	1.1048	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1048	1.1048	1.1020	1.1020	0.0028	0.25%
2026-07-24	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1020	1.1020	1.1067	1.1067	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1067	1.1067	1.1046	1.1046	0.0021	0.19%
2026-07-22	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1046	1.1046	1.1024	1.1024	0.0022	0.20%
2026-07-21	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1024	1.1024	1.0992	1.0992	0.0032	0.29%
2026-07-20	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0992	1.0992	1.0960	1.0960	0.0032	0.29%
2026-07-17	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0960	1.0960	1.1001	1.1001	-0.0041	-0.37%
2026-07-16	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1001	1.1001	1.1027	1.1027	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1027	1.1027	1.1032	1.1032	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1032	1.1032	1.0983	1.0983	0.0049	0.45%
2026-07-13	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0983	1.0983	1.1046	1.1046	-0.0063	-0.57%
2026-07-10	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1046	1.1046	1.1066	1.1066	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1066	1.1066	1.1036	1.1036	0.0030	0.27%
2026-07-08	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1036	1.1036	1.1056	1.1056	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1056	1.1056	1.1088	1.1088	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-07-03	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2026-07-02	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1063	1.1063	1.1122	1.1122	-0.0059	-0.53%
2026-07-01	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-06-29	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2026-06-26	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1091	1.1091	1.1133	1.1133	-0.0042	-0.38%
2026-06-25	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1133	1.1133	1.1127	1.1127	0.0006	0.05%
2026-06-24	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%
2026-06-23	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1121	1.1121	1.1194	1.1194	-0.0073	-0.65%
2026-06-22	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1194	1.1194	1.1164	1.1164	0.0030	0.27%
2026-06-18	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1167	1.1167	1.1145	1.1145	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%