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易方达悦和稳健债券C基金净值查询(018899)

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今天最新净值 1.0990 0.0043 0.39% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 0.0006 0.0501%

累计净值：1.0990
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0563亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：
基金经理：林虎

近一月易方达悦和稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦和稳健债券C(018899)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2025-12-17	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0990	1.0990	1.0947	1.0947	0.0043	0.39%
2025-12-16	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0947	1.0947	1.0988	1.0988	-0.0041	-0.37%
2025-12-15	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1004	1.1004	1.0979	1.0979	0.0025	0.23%
2025-12-11	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0979	1.0979	1.0987	1.0987	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0987	1.0987	1.0963	1.0963	0.0024	0.22%
2025-12-09	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0963	1.0963	1.0996	1.0996	-0.0033	-0.30%
2025-12-08	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0996	1.0996	1.1005	1.1005	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	018899	易方达悦和稳健债券C	1.1005	1.1005	1.0962	1.0962	0.0043	0.39%

2025-12-04	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0962	1.0962	1.0973	1.0973	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0973	1.0973	1.0978	1.0978	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0978	1.0978	1.0989	1.0989	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0989	1.0989	1.0959	1.0959	0.0030	0.27%
2025-11-28	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0959	1.0959	1.0945	1.0945	0.0014	0.13%
2025-11-27	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0948	1.0948	1.0958	1.0958	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%
2025-11-24	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0940	1.0940	1.0929	1.0929	0.0011	0.10%
2025-11-21	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0929	1.0929	1.0978	1.0978	-0.0049	-0.45%
2025-11-20	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0978	1.0978	1.0987	1.0987	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%