| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.36% | 0.03% | -0.07% | 0.26% | 3.75% | 5.22% | - | - | 9.90% |
| 同类排名 | 470/1213 | 582/1448 | 354/1437 | 635/1393 | 534/1314 | 503/1204 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | 0.42% | 545/1314 | 1.25% | 658/1383 | 3.98% | 438/1469 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | 0.70% | 680/1208 | 3.48% | 151/1251 | 0.23% | 1090/1292 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2074 | 8.33% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2201 | 7.16% |
| 添富可转换债券D | 2.3184 | 5.61% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3181 | 5.60% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1782 | 5.50% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 5.31% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 5.24% |
| 工银可转债债券 | 1.8523 | 4.76% |