| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -0.18% | - | -0.24% | - | - | - | - |
| 同类排名 | 746/1762 | 325/1768 | 672/1726 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 1.0005 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.0011 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0008 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.0026 | -0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.66% | 1.84% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 0.62% | 3.36% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.55% | 8.33% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 0.52% | 10.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 0.51% | 0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.43% | 0.09% |
| 00189 | 东岳集团 | 0.0000 | 0.36% | 3.74% |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0000 | 0.33% | 1.35% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 0.31% | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
