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华富安和债券A - 基金主页(代码:025154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0177
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.30%	-0.53%	-0.67%	-	-	-	1.14%
同类排名	872/1517	660/1758	890/1764	829/1707				-

华富安和债券A(025154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0174	-0.03%
2026-09-16	1.0177	0.14%
2026-09-15	1.0163	-0.07%
2026-09-14	1.0170	0.04%
2026-09-11	1.0166	-0.20%
2026-09-10	1.0186	-0.14%

华富安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.60%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.57%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.46%	0.99%
00700	腾讯控股	0.0000	0.43%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%
300394	天孚通信	0.0000	0.32%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.27%	-3.87%
600519	贵州茅台	0.0000	0.23%	-0.05%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.21%	0.41%

华富安和债券A(025154)基金档案

基金代码	025154	基金简称	华富安和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%