华富安和债券A基金净值查询(025154)

今天最新净值 1.0074 0.0017 0.17% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安和债券A(025154)基金累计收益率-11.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025154	华富安和债券A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2025-12-16	025154	华富安和债券A	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2025-12-15	025154	华富安和债券A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	025154	华富安和债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2025-12-11	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025154	华富安和债券A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-12-09	025154	华富安和债券A	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	025154	华富安和债券A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-12-05	025154	华富安和债券A	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%

2025-12-04	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	025154	华富安和债券A	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025154	华富安和债券A	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2025-11-28	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2025-11-27	025154	华富安和债券A	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	025154	华富安和债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-11-24	025154	华富安和债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-11-21	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0075	1.0075	-0.0014	-0.14%
2025-11-20	025154	华富安和债券A	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025154	华富安和债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-11-18	025154	华富安和债券A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	025154	华富安和债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-11-14	025154	华富安和债券A	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%

2025-11-13	025154	华富安和债券A	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2025-11-12	025154	华富安和债券A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-11-11	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-11-10	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2025-11-07	025154	华富安和债券A	1.0066	1.0066	1.0069	1.0069	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	025154	华富安和债券A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2025-11-05	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-04	025154	华富安和债券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	025154	华富安和债券A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0050	1.0050	0.0014	0.14%
2025-10-30	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	025154	华富安和债券A	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2025-10-28	025154	华富安和债券A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-10-24	025154	华富安和债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-10-23	025154	华富安和债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-10-22	025154	华富安和债券A	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	025154	华富安和债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%