招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询(018395)

今天最新净值 0.7656 -0.0026 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7656
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2276亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7667	0.7667	0.7656	0.7656	0.0011	0.14%
2026-09-15	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7656	0.7656	0.7682	0.7682	-0.0026	-0.34%
2026-09-14	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7682	0.7682	0.7661	0.7661	0.0021	0.27%
2026-09-11	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7661	0.7661	0.7761	0.7761	-0.0100	-1.29%
2026-09-10	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7761	0.7761	0.7830	0.7830	-0.0069	-0.88%
2026-09-09	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7830	0.7830	0.7960	0.7960	-0.0130	-1.66%
2026-09-08	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7960	0.7960	0.7924	0.7924	0.0036	0.45%
2026-09-07	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7924	0.7924	0.7927	0.7927	-0.0003	-0.04%
2026-09-04	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7927	0.7927	0.7900	0.7900	0.0027	0.34%
2026-09-03	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7900	0.7900	0.7909	0.7909	-0.0009	-0.11%

2026-09-02	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7909	0.7909	0.8006	0.8006	-0.0097	-1.21%
2026-09-01	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8006	0.8006	0.7950	0.7950	0.0056	0.70%
2026-08-31	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7950	0.7950	0.7973	0.7973	-0.0023	-0.29%
2026-08-28	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7973	0.7973	0.8002	0.8002	-0.0029	-0.36%
2026-08-27	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.7961	0.7961	0.0041	0.52%
2026-08-26	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7961	0.7961	0.7957	0.7957	0.0004	0.05%
2026-08-25	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7957	0.7957	0.7834	0.7834	0.0123	1.57%
2026-08-24	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7834	0.7834	0.7975	0.7975	-0.0141	-1.77%
2026-08-21	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7975	0.7975	0.8145	0.8145	-0.0170	-2.13%
2026-08-20	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8145	0.8145	0.7816	0.7816	0.0329	4.21%
2026-08-19	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7816	0.7816	0.8012	0.8012	-0.0196	-2.45%
2026-08-18	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8012	0.8012	0.8009	0.8009	0.0003	0.04%
2026-08-17	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8009	0.8009	0.8011	0.8011	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8011	0.8011	0.8046	0.8046	-0.0035	-0.43%
2026-08-13	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8046	0.8046	0.8000	0.8000	0.0046	0.58%

2026-08-12	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8000	0.8000	0.7988	0.7988	0.0012	0.15%
2026-08-11	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.8017	0.8017	-0.0029	-0.36%
2026-08-10	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8017	0.8017	0.7978	0.7978	0.0039	0.49%
2026-08-07	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7978	0.7978	0.7796	0.7796	0.0182	2.33%
2026-08-06	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7796	0.7796	0.7876	0.7876	-0.0080	-1.02%
2026-08-05	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7876	0.7876	0.7823	0.7823	0.0053	0.68%
2026-08-04	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7823	0.7823	0.7820	0.7820	0.0003	0.04%
2026-08-03	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7820	0.7820	0.7854	0.7854	-0.0034	-0.43%
2026-07-31	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7854	0.7854	0.7749	0.7749	0.0105	1.36%
2026-07-30	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7749	0.7749	0.7752	0.7752	-0.0003	-0.04%
2026-07-29	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7752	0.7752	0.7624	0.7624	0.0128	1.68%
2026-07-28	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7624	0.7624	0.7653	0.7653	-0.0029	-0.38%
2026-07-27	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7653	0.7653	0.7443	0.7443	0.0210	2.82%
2026-07-24	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7443	0.7443	0.7667	0.7667	-0.0224	-3.01%
2026-07-23	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7667	0.7667	0.7696	0.7696	-0.0029	-0.38%
2026-07-22	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7696	0.7696	0.7705	0.7705	-0.0009	-0.12%
2026-07-21	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7705	0.7705	0.7707	0.7707	-0.0002	-0.03%
2026-07-20	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7707	0.7707	0.7620	0.7620	0.0087	1.14%
2026-07-17	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7620	0.7620	0.7878	0.7878	-0.0258	-3.27%
2026-07-16	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7878	0.7878	0.7785	0.7785	0.0093	1.19%
2026-07-15	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7785	0.7785	0.7583	0.7583	0.0202	2.66%
2026-07-14	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7453	0.7453	0.0130	1.74%
2026-07-13	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7453	0.7453	0.7587	0.7587	-0.0134	-1.77%
2026-07-10	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7587	0.7587	0.7473	0.7473	0.0114	1.53%
2026-07-09	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7473	0.7473	0.7451	0.7451	0.0022	0.30%
2026-07-08	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7451	0.7451	0.7482	0.7482	-0.0031	-0.41%
2026-07-07	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7482	0.7482	0.7706	0.7706	-0.0224	-2.99%
2026-07-06	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7706	0.7706	0.7723	0.7723	-0.0017	-0.22%
2026-07-03	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7723	0.7723	0.7624	0.7624	0.0099	1.30%
2026-07-02	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7624	0.7624	0.7658	0.7658	-0.0034	-0.44%
2026-07-01	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7658	0.7658	0.7417	0.7417	0.0241	3.25%
2026-06-30	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7417	0.7417	0.7458	0.7458	-0.0041	-0.55%
2026-06-29	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7458	0.7458	0.7213	0.7213	0.0245	3.40%
2026-06-26	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7213	0.7213	0.7474	0.7474	-0.0261	-3.49%
2026-06-25	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7474	0.7474	0.7514	0.7514	-0.0040	-0.53%
2026-06-24	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7514	0.7514	0.7590	0.7590	-0.0076	-1.01%
2026-06-23	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7590	0.7590	0.7583	0.7583	0.0007	0.09%
2026-06-22	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7589	0.7589	-0.0006	-0.08%
2026-06-18	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7589	0.7589	0.7616	0.7616	-0.0027	-0.35%
2026-06-17	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7616	0.7616	0.7651	0.7651	-0.0035	-0.46%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%